>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報(bào)-231020
| 上傳日期： |
2023/10/20 |
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| 格式： |
pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：當(dāng)前市場(chǎng)擔(dān)憂巴以沖突事態(tài)繼續(xù)升級(jí)，受避險(xiǎn)行情的主導(dǎo)和提振，倫敦金大漲1.33%，收于1976.65美元。倫敦銀漲0.76%，收于23.06美元。在外盤行情的驅(qū)動(dòng)下，夜盤滬金主力合約跳空高開(kāi)，漲幅1.17%，收于475.8元/克，滬銀主力合約表現(xiàn)稍遜色，小漲0.15%，收于5837元/千克。
2、美元指數(shù)：受美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾偏鴿發(fā)言的影響，美元走低，跌幅0.29%，收于106.253。
3、美債：受益于美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性超預(yù)期、并在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率，美國(guó)公債仍處于拋售之中，10年美債收益率昨日大漲1.66%，收于4.9834，盤中曾上觸5.001，再創(chuàng)16年以來(lái)新高。Tips收益率則漲至2.49。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)走低，人民幣匯率壓力稍減，收于7.3099，小漲0.07%，但小于美元指數(shù)0.29%的跌幅。中間價(jià)7.1795和上日持平，顯示監(jiān)管仍強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期。
【重要資訊】
1、巴以沖突：以防長(zhǎng)稱將很快下達(dá)向加沙地帶發(fā)動(dòng)進(jìn)攻的命令、美軍駐中東多處基地24小時(shí)內(nèi)接連遭襲、美國(guó)向全球范圍的美國(guó)人發(fā)布注意安全提醒、黎巴嫩政府制訂緊急計(jì)劃、伊朗：若以軍繼續(xù)襲擊加沙，其他各方或加入戰(zhàn)爭(zhēng)、拜登將于今晨8點(diǎn)發(fā)表全國(guó)外交政策演講、哈馬斯表示有意與以色列進(jìn)行長(zhǎng)期斗爭(zhēng)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示考慮到目前已有的加息和風(fēng)險(xiǎn)，F(xiàn)OMC正謹(jǐn)慎行事；往前看，收益率的上升可能意味著加息的必要性降低，美聯(lián)儲(chǔ)得讓收益率的上升發(fā)揮作用并加以觀察；堅(jiān)決致力于實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，通脹仍然過(guò)高。鮑威爾的發(fā)言被市場(chǎng)解讀為偏鴿，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息的預(yù)期隨之走低。
3、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)至10月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)19.8萬(wàn)人，預(yù)期21.2萬(wàn)人，前值20.9萬(wàn)人。指向美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)具有韌性。
4、CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為91.8%。到12月維持利率不變的概率為76.4%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為22.2%（較上日回落約18%）。
【交易策略】
1、單邊：
當(dāng)前貴金屬市場(chǎng)由巴以沖突帶來(lái)的避險(xiǎn)情緒主導(dǎo)，不斷上破阻力位，但需要注意美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面韌性超預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖入后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價(jià)或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 從技術(shù)面看，倫敦金多頭上攻至1976，這是2076-1810下跌行情的38.2%回撤線附近，如果成功頂破該阻力，有望進(jìn)一步看向2000關(guān)口；倫敦銀站上60日均線，進(jìn)一步看向23.3。在外盤驅(qū)動(dòng)和人民幣貶值壓力的作用下，滬金延續(xù)偏多走勢(shì)，進(jìn)一步看向前高480附近；滬銀如果能夠站穩(wěn)30日均線，則進(jìn)一步看向5940附近，反之，則看向5780附近。
?。ㄒ陨嫌^點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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