>> 平安證券-主動權(quán)益基金2023年三季報：增配醫(yī)藥消費，減持新能源和TMT，港股倉位回升-231027
| 上傳日期： |
2023/10/27 |
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| 1694KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
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作者： |
郭子睿,王近 |
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主動權(quán)益基金規(guī)模及發(fā)行情況：1）主動權(quán)益基金2023年三季末規(guī)模合計4.22萬億元，較上季末減少8.84%。2）三季度基金發(fā)行市場情緒進一步走弱，新發(fā)基金規(guī)模合計188.13億元。
主動權(quán)益基金業(yè)績表現(xiàn)：1）三季度偏小盤風(fēng)格基金表現(xiàn)優(yōu)于大盤和中盤風(fēng)格，價值風(fēng)格基金優(yōu)于成長風(fēng)格。2）2023年三季度非銀金融行業(yè)漲幅最大，電力設(shè)備行業(yè)以及傳媒、計算機等TMT板塊跌幅居前。3）行業(yè)主題基金多數(shù)業(yè)績表現(xiàn)不佳，金融地產(chǎn)主題基金抗跌，新能源、科技主題基金跌幅居前。
主動權(quán)益基金持倉分析：1）股票倉位：股票倉位基本持平，股票倉位中位數(shù)較上季末小幅下降0.05個百分點。2）持倉集中度：重倉股倉位有所回升，持倉小幅集中。3）重倉股行業(yè)配置：醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)的重倉持有比例增加，電力設(shè)備的重倉持有比例大幅下降。4）重倉個股情況：從重倉股持倉市值來看，貴州茅臺仍為主動權(quán)益基金第一大重倉股，重倉規(guī)模較上季末增加，中興通訊、陽光電源、晶澳科技退出前十大重倉股，藥明康德、立訊精密、古井貢酒新進入前十大重倉股。藥明康德、山西汾酒、藥明生物等個股增持幅度居前，寧德時代、中興通訊、晶澳科技、陽光電源等個股遭減持。5）港股配置：主動權(quán)益基金和港股主題基金投資港股倉位較上季末均有所上升。從重倉行業(yè)來看，三季度傳媒維持第一大重倉行業(yè)，港股主題基金對醫(yī)藥生物、有色金屬、石油石化等板塊的重倉增持幅度居前，食品飲料、汽車、電力設(shè)備等板塊遭減持。從重倉個股來看，港股主題基金重倉增持信達生物、中國海洋石油、安踏體育的幅度居前，重倉減持騰訊控股、舜宇光學(xué)科技的幅度居前。
風(fēng)險提示：1）本報告是基于基金歷史數(shù)據(jù)進行的客觀分析，樣本基金可能存在錯漏導(dǎo)致結(jié)果偏差；2）基金季度報告僅披露前十大重倉股，反映的信息不夠全面；3）基金過往的情況不代表未來表現(xiàn)；4）本報告涉及的基金不構(gòu)成投資建議。本報告基于公開資料分析，不代表投資傾向。
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