>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報-231101
| 上傳日期： |
2023/11/1 |
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| 2110KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：今天白天，市場情緒相對清淡，市場在等待即將來臨的美聯(lián)儲議息會議、更多就業(yè)數(shù)據(jù)以及美國財政部的發(fā)債計劃。倫敦金窄幅波動，當(dāng)前交投于1979美元/盎司附近，倫敦銀震蕩下行，交投于22.6美元/盎司附近。內(nèi)盤方面，滬金主力合約受外盤影響，收跌0.38%，報477.18元/克，滬銀主力合約更加疲軟，收跌2.2%，報5762元/千克。
2、美元指數(shù)：繼前日走高后，美元指數(shù)在高位窄幅波動，當(dāng)前交投于106.7附近。
3、美債：10年美債收益率同樣在高位窄幅波動，當(dāng)前交投于4.91附近。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)仍處高位，人民幣匯率承壓，早晨開盤后震蕩下跌，當(dāng)前交投于7.319。中間價上調(diào)1bps至7.1778，凸顯監(jiān)管強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期。
【重要資訊】
1、巴以沖突：以方31日稱當(dāng)天以色列國防軍在加沙地帶發(fā)動地面行動，打死了50名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動（哈馬斯）武裝人員；伊朗外長在多哈會見哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人伊斯梅爾·哈尼亞；巴以沖突已造成雙方超過1萬人死亡。
2、美國宏觀：美國第三季度就業(yè)成本意外加速增長，加劇了市場對強(qiáng)勁的勞動力市場可能使通脹率高于目標(biāo)的擔(dān)憂。美國勞工統(tǒng)計局周二公布的數(shù)據(jù)顯示，勞工成本指數(shù)（ECI）第三季度上升了1.1%，同時較去年同期上漲了4.3%，是自2021年底以來的最小漲幅，但仍遠(yuǎn)高于疫情前幾年的典型速度。此外，美國房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)顯示其價格堅挺，8月FHFA房價指數(shù)月率0.6%，預(yù)期0.50%，前值0.80%。S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率2.2%，預(yù)期1.60%，前值0.13%。
3、日本宏觀：日本央行維持超寬松政策不變，1%的收益率變?yōu)閰⒖忌舷?，取消每日固定利率購債操作，上調(diào)通脹預(yù)測。植田和男：不認(rèn)為收益率會大幅漲至1%上方，有可能在低于1%時緊急購債；匯率影響通脹預(yù)期時或?qū)⒂绊懻摺?br> 4、CME美聯(lián)儲加息預(yù)測：美聯(lián)儲本周維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為98.4%。到12月維持利率不變的概率為72.1%，累計加息25個基點(diǎn)概率為26.7%（較前日小升2%）
【交易策略】
1、單邊：
巴以沖突令市場情緒持續(xù)緊張，貴金屬因避險情緒而受到支撐，暫時抵消了強(qiáng)勁的的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和高利率帶來的壓力，但需要注意美聯(lián)儲或?qū)⒃陂L時間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 倫敦金回調(diào)，如果跌落10日均線，下方支撐位依次看向1976和1945；倫敦銀下穿多條均線，如果再跌穿20日均線，則進(jìn)一步看向22.2。滬金在歷史高位附近震蕩，可謹(jǐn)慎布局空單，下方支撐依次看向476.2、470；滬銀日內(nèi)下穿多條均線，下方支撐依次看向5723、5681。
?。ㄒ陨嫌^點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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