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核心觀點(diǎn)：
　　數(shù)據(jù)口徑：偏股型公募基金的前十大重倉股以及陸股通持倉。
　　23Q3基金持倉建材行業(yè)分析：配置比例提升，減倉新材料，加倉水泥、玻纖。2023年Q3基金對(duì)建材行業(yè)重倉配置比例為1.41%，環(huán)比上升0.09pct（水泥上升0.13pct），超配0.09%，環(huán)比上升0.07pct。截至23Q3末，各子板塊配置比例由高到低分別為消費(fèi)建材0.52%、新材料0.33%、玻璃0.25%、水泥0.23%、玻纖0.08%；23Q3末環(huán)比23Q2末變動(dòng)：消費(fèi)建材-0.002pct、新材料-0.03pct、玻璃-0.03pct、水泥+0.13pct、玻纖+0.03pct；超配比例由高到低分別為新材料0.19%、消費(fèi)建材0.17%、玻璃0.03%、玻纖-0.08%、水泥-0.09%，消費(fèi)建材和新材料繼續(xù)保持超配，Q3基金減倉新材料和玻璃，加倉水泥和玻纖。從個(gè)股來看，23Q3末基金增持比例排名前十的依次是凱盛科技+2.93pct、東方雨虹+1.98pct、海螺水泥+1.58pct、山東藥玻+1.35pct、金晶科技+1.32pct、寧夏建材+0.98pct、中國巨石+0.92pct、華新水泥+0.91pct、青松建化+0.69pct、山東玻纖+0.58pct；23Q3末基金減持比例排名前十的依次是壘知集團(tuán)-8.62pct、堅(jiān)朗五金-6.95pct、志特新材-6.42pct、力諾特玻-3.99pct、偉星新材-3.11pct、石英股份-1.48pct、祁連山-1.18pct、中鐵裝配-0.88pct、福萊特-0.73pct、科順股份0.72pct。Q3基金繼續(xù)加倉超跌和低估值消費(fèi)建材公司，此外開始偏好周期底部的水泥玻纖玻璃公司，減倉基本面有壓力、估值不低的公司。
　　23Q3陸股通持倉建材行業(yè)分析：北上資金超配建材，偏好建材各細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭，加倉績(jī)優(yōu)公司。截至23Q3末，陸股通對(duì)建材配置比例為1.84%，環(huán)比提升0.07pct，超配0.56%。截止到23Q3末，陸股通對(duì)各建材子板塊配置比例由高到低分別為消費(fèi)建材1.00%、玻纖0.43%、水泥0.19%、玻璃0.16%、新材料0.05%，3季度北上資金繼續(xù)超配消費(fèi)建材和玻纖，低配水泥、玻璃和新材料；23Q3末環(huán)比23Q2末變動(dòng)：消費(fèi)建材+0.11pct、玻纖+0.03pct、水泥-0.03pct、玻璃0.03pct、新材料+0.00pct；超配比例由高到低分別為消費(fèi)建材0.66%、玻纖0.27%、玻璃-0.05%、新材料-0.08%、水泥-0.16%，3季度北上資金加倉消費(fèi)建材、玻纖，減倉水泥、玻璃。從陸股通持股占流通A股環(huán)比變動(dòng)情況來看，2023年Q3陸股通增持排名前十的依次是東鵬控股+3.33pct、蒙娜麗莎+3.07pct、塔牌集團(tuán)+2.05pct、偉星新材+1.42pct、山東藥玻+1.01pct、中國巨石+0.97pct、公元股份+0.80pct、萬年青+0.58pct、兔寶寶+0.56pct、北新建材+0.49pct，減持排名前十的依次是科順股份-2.85pct、海螺水泥-1.58pct、箭牌家居-1.48pct、三棵樹-1.41pct、旗濱集團(tuán)-1.37pct、金晶科技-1.11pct、堅(jiān)朗五金0.96pct、華新水泥-0.82pct、萬里石-0.72pct、福萊特-0.70pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金持股數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在一定偏差，前十大重倉股不能代表整體行為，基金和陸股通持倉情況可能有較大變化等。