>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報-231109
| 上傳日期： |
2023/11/9 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：今天白天市場交投情緒清淡，投資者在等待周五凌晨鮑威爾的講話，或將透露“利率是否已見頂”的新線索。倫敦金日間窄幅波動，當前交投于1948美元/盎司附近，倫敦銀小幅走弱，交投于22.43美元/盎司附近。在外盤的驅動下，滬金主力合約收跌0.64%，報468.9元/克，滬銀主力合約收跌0.61%，報5731元/千克。
2、美元指數(shù)：美元指數(shù)小幅走強，當前交投于105.6附近。
3、美債：10年美債收益率今晨低開后窄幅波動，當前交投于4.6附近。
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)回調，人民幣匯率承壓，今天白天震蕩走弱，當前交投于7.286附近。中間價上調1bps至7.1772，創(chuàng)一個半月以來新高，表明監(jiān)管層仍保持強力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、巴以沖突：以色列軍方發(fā)言人稱哈馬斯已失去對加沙北部的控制。據(jù)紐約時報稱哈馬斯愿意用釋放人質換取短暫的停火。
2、美聯(lián)儲觀點：美聯(lián)儲副主席杰斐遜表示，在不確定性下操作對央行官員來說是一個挑戰(zhàn)，在一些具體情況下，不確定性可能證明有必要采取激進而非漸進的政策應對。他還援引了美聯(lián)儲主席鮑威爾在2018年的一次演講中的話說，在一些不確定的情況下--當存在金融危機的風險，或者當通脹預期面臨失控的風險時--做得太少的代價大于做得太多的代價。
3、CME美聯(lián)儲加息預測：美聯(lián)儲12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為90.4%，加息25個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為9.6%。到明年1月維持利率不變的概率為82.9%，累計加息25個基點概率為16.3%。
【交易策略】
1、單邊：
由于近期巴以沖突事態(tài)逐漸平穩(wěn)，市場風險偏好回升，由避險情緒帶來的貴金屬買需走弱；另一方面，美聯(lián)儲對市場進行預期管理稱仍注重通脹目標、可能在利率方面采取更多措施，美元指數(shù)反彈，給貴金屬帶來壓力。倫敦金當前考驗1944附近的支撐，這是2076-1810運行區(qū)間的0.5回撤線，如果再次下破，則進一步看向1912；倫敦銀上方均線密集，走勢偏弱，進一步看向22.2。滬金輕微下破470支撐位，如果未能企穩(wěn)，則進一步看向466；滬銀下穿100日均線，看空信號增加，下方看向5680。（以上觀點僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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