>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報(bào)-231113
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
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| 格式： |
pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：受美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹立場(chǎng)拖累，上周五貴金屬市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，倫敦金收跌1.11%，報(bào)1937.43美元；現(xiàn)貨白銀收跌1.66%，報(bào)22.26美元/盎司。在外盤(pán)行情的驅(qū)動(dòng)下，夜盤(pán)滬金主力合約跌幅0.69%，收于467.36元，滬銀主力合約跌幅1.3%，收于5705元。
2、美元指數(shù)：受鮑威爾的鷹派講話提振，美元多頭在四連漲之后試探106關(guān)口，最終收于105.86，小跌0.05%。
3、美債：繼周四的大漲后，周五10年期美債收益率暫時(shí)盤(pán)整，收?qǐng)?bào)4.62，小跌0.38%。
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)處于反彈之中，人民幣匯率承壓小跌0.01%，收于7.285，為一周以來(lái)低點(diǎn)；中間價(jià)上調(diào)1bps至7.1771，創(chuàng)一個(gè)半月以來(lái)新高，表明監(jiān)管層仍保持強(qiáng)力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、美國(guó)臨時(shí)撥款法案：美國(guó)眾議院議長(zhǎng)約翰遜周六宣布了一項(xiàng)分兩步實(shí)施的臨時(shí)撥款措施，旨在避免美國(guó)政府在一周后部分停擺。根據(jù)該法案，部分涉及交通、能源和軍隊(duì)建設(shè)的政府項(xiàng)目將在1月19日前獲得資金。其余政府部門(mén)的資金分配將在2月2日之前計(jì)算完畢。白宮發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾表示，約翰遜關(guān)于政府項(xiàng)目?jī)呻A段融資的法案是一個(gè)不嚴(yán)肅的倡議，只會(huì)造成混亂。
2、美國(guó)評(píng)級(jí)展望：11月11日訊，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪確認(rèn)美國(guó)AAA評(píng)級(jí)，但將美國(guó)的評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面。該機(jī)構(gòu)稱(chēng)，稱(chēng)美國(guó)財(cái)政實(shí)力面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增加。穆迪表示，如果沒(méi)有有效的財(cái)政政策措施來(lái)減少政府支出或增加收入，穆迪預(yù)計(jì)美國(guó)的財(cái)政赤字將仍然非常龐大，這將大大削弱債務(wù)承受能力。
3、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值60.4，預(yù)期63.7，前值63.8。美國(guó)11月一年期通脹率預(yù)期4.4%（自2022年11月以來(lái)的最高水平），市場(chǎng)預(yù)期4.00%，前值4.20%。
4、CME美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)測(cè)：美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為90.9%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為9.1%。到明年1月維持利率不變的概率為77.7%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為21%。
【交易策略】
1、單邊：
由于近期巴以沖突事態(tài)逐漸平穩(wěn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，由避險(xiǎn)情緒帶來(lái)的貴金屬買(mǎi)需走弱；另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)期管理稱(chēng)仍注重通脹目標(biāo)、可能在利率方面采取更多措施，美元指數(shù)反彈，美債收益率企穩(wěn)，給貴金屬帶來(lái)壓力。
倫敦金下破1944關(guān)鍵支撐，這是2076-1810運(yùn)行區(qū)間的0.5回撤線，當(dāng)前考驗(yàn)30日均線支撐，如果進(jìn)一步下破，則看向1923、1912；倫敦銀同樣下行，當(dāng)前考驗(yàn)22.2附近的支撐，如果下破，則看向21.85附近。滬金跌破470關(guān)鍵支撐，這是482.34-449.32運(yùn)行區(qū)間的0.618回撤線，如果無(wú)法站回，則看向466；滬銀上面均線密集，并跌破5760支撐，下方依次看向5680、5600。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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