>> 國泰君安-晨報-231114
| 上傳日期： |
2023/11/14 |
大?。?/td>
| 3765KB |
| 格式： |
pdf 共51頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
康凱 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
重點(diǎn)推薦：
1、宏觀更新，宏觀董琦團(tuán)隊認(rèn)為，政府債供給力度加大，考慮到MLF到期壓力及政府債供給造成流動性缺口仍在，不排除提前降準(zhǔn)可能。
2、電子更新，電子王聰團(tuán)隊認(rèn)為，AI端側(cè)落地推動光學(xué)創(chuàng)新加速，零部件和模組量價齊升，供應(yīng)鏈有望深度受益。推薦舜宇光學(xué)科技、韋爾股份、高偉電子等。
3、軍工更新，軍工彭磊團(tuán)隊認(rèn)為，大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好。推薦中航沈飛、中航光電、航天電器等。
4、建筑更新，建筑韓其成團(tuán)隊認(rèn)為，國資委表示要做好國有資本經(jīng)營預(yù)算工作，制定重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域、核心企業(yè)注資規(guī)劃。推薦中國中鐵、中國交建、中國鐵建等。
5、配置專題，基金配置孫雨團(tuán)隊認(rèn)為，大多數(shù)基金經(jīng)理認(rèn)為當(dāng)前市場已處估值底部，對Q4股市持相對樂觀態(tài)度，但對政策落地效果等風(fēng)險事件保持關(guān)注
|
|
