>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報-231116
| 上傳日期： |
2023/11/17 |
大小： |
1876KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：今天白天市場繼續(xù)消化前幾日的美國經濟數據，倫敦金小幅走高，當前交投于1966美元附近，倫敦銀同樣走強，當前交投于23.6美元附近。在匯率因素的影響下，滬金主力合約小跌0.2%，報471.86元，滬銀主力合約收漲1.3%，報5895元。
2、美元指數：美元在近期地位窄幅波動，當前交投于104.4附近。
3、美債：10年美債收益率也維持疲軟走勢，當前交投于4.5附近。
4、人民幣匯率：由于美元指數疲軟，人民幣匯率在近期高點窄幅波動，當前交投于7.25附近。中間價上調28bps至7.1724，續(xù)創(chuàng)9月27日以來新高，表明監(jiān)管層仍保持強力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、美國宏觀：美國10月零售銷售月率強于預期，錄得-0.1%，為7個月來首次下降，預期為-0.3%，前值為0.9%。這份報告加上就業(yè)和工資增長放緩，使經濟學家們得出結論，美聯儲當前的加息周期已經結束。零售銷售額在連續(xù)數月大幅增長后出現下滑，表明消費者正在感受到利率上升帶來的影響。美國PPI數據整體不及預期，進一步表明整個經濟中的通脹壓力正在減弱：美國10月PPI年率1.3%，預期1.90%，前值2.20%；美國10月PPI月率-0.5%，預期0.10%，前值0.50%。
2、美聯儲觀察：美聯儲12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為100%，加息25個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為0%。到明年1月維持利率不變的概率為100%，累計加息25個基點概率為0%。
【交易策略】
1、單邊：
美國10月PPI整體弱于預期，而美國10月零售數據較之前有所降溫、但好于預期，貴金屬在數據出爐后漲跌互現，但由于美元和美債收益率的小幅反彈，貴金屬最終漲幅受阻。中期看，美聯儲或將在未來數個月保持目標利率在當前高位，市場預期仍可能隨經濟數據和美聯儲的指引而波動，貴金屬或將呈稱震蕩偏強走勢，可以以逢低做多為主。
倫敦金上方阻力在1975附近，這是2076-1810運行區(qū)間的0.382回撤線，如果突破該阻力位，則進一步看向1985和2000關口；倫敦銀突破23.4附近阻力，進一步看向23.7。滬金受10日均線壓制，如果突破則看向476，下方支撐在470附近；滬銀上穿所有均線，進一步看向5930，下方支撐在5870。（以上觀點僅供參考，不作為入市依據）
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