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市場(chǎng)回顧：本周市場(chǎng)寬基指數(shù)普遍下跌。截至2023年12月08日，上證綜指收于2969.56點(diǎn)，近一周下跌2.05%；深證成指收于9553.92點(diǎn)，近一周下跌1.71%；滬深300收于3399.46點(diǎn)，近一周下跌2.4%；創(chuàng)業(yè)板指收于1892.18點(diǎn)，近一周下跌1.77%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為農(nóng)林牧漁、傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、有色金屬；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為建材、國(guó)防軍工、消費(fèi)者服務(wù)、輕工制造、房地產(chǎn)。
　　基金業(yè)績(jī)：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-1.150；上漲基金數(shù)目占比為8.69%。近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值4.27%；主動(dòng)偏股型基金年初至今的凈值漲跌幅平均值-10.16%。
　　主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位分布：從持股市值加權(quán)平均值來(lái)看，本周各類型的主動(dòng)偏股基金的平均倉(cāng)位較上周基本不變。截止2023年12月08日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉(cāng)位為85.67%。其中，普通股票型基金的平均倉(cāng)位約87.76%（較上周下降0.03pct），偏股混合型基金的平均倉(cāng)位約86.18%（較上周上升0.06pct），配置型基金的平均倉(cāng)位約83.88%（較上周下降0.26pct）。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉(cāng)位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有石油石化、電子、食品飲料、消費(fèi)者服務(wù)、通信，配比下調(diào)較多的行業(yè)有農(nóng)林牧漁、家電、綜合、電力設(shè)備及新能源、傳媒。近三月，食品飲料、石油石化、電子行業(yè)配置比例上調(diào)較多；計(jì)算機(jī)、傳媒、銀行行業(yè)配置比例連續(xù)下調(diào)相對(duì)較多。近一月，農(nóng)林牧漁行業(yè)的配置比例下降較多；醫(yī)藥行業(yè)處于溫和增配狀態(tài)。風(fēng)格配置方面，本周，小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格板塊占比下降；中盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格板塊占比上升，其次是大盤(pán)價(jià)值。整體來(lái)看，公募權(quán)益基金長(zhǎng)期多配置于成長(zhǎng)風(fēng)格板塊，對(duì)于大小市值風(fēng)格偏好有較為明顯的變化。近一月，大盤(pán)價(jià)值倉(cāng)位提升明顯；近三月，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格倉(cāng)位上升較多，小盤(pán)成長(zhǎng)和中盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位下降較多。
　　各類型ETF資金流入流出情況：本周（2023.12.04至2023.12.08），股票型ETF資金凈流入88.65億元。寬基ETF方面，本周資金凈流入51.19億元，規(guī)模達(dá)到7467.72億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入23.05億元，規(guī)模達(dá)到5014.5億元。其中，TMT、金融板塊呈資金凈流入，凈流入金額分別為24.62億元、13.18億元；消費(fèi)、周期制造板塊呈資金凈流出，凈流出金額分別為8.47億元、6.29億元。金融板塊ETF近三月和近一月資金凈流入均相對(duì)較多，消費(fèi)、周期制造板塊ETF持續(xù)凈流出，TMT近一月資金凈流入。風(fēng)格主題ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流入4.09億元；主題相關(guān)ETF資金凈流入13.73億元。近一周，南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF資金凈流入較多。近三月，風(fēng)格指數(shù)ETF資金連續(xù)凈流入較多，其中，景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF凈流入金額靠前。境外ETF方面，本周資金凈流入40.2億元，規(guī)模達(dá)到2705.57億元。近一月、近三月境外ETF資金凈流入金額分別為75.60億元、228.41億元。商品ETF方面，本周資金凈流出3.53億元，規(guī)模達(dá)到288.77億元，近三月資金凈流入較多的產(chǎn)品為華安黃金ETF。債券ETF方面，截至本周五，規(guī)模達(dá)到647.55億元，近三月凈流出金額為70.13億元。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周（2023.12.04至2023.12.08），境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)43只，分別是債券型基金15只、混合型基金15只、股票型基金10只、FOF基金3只。本周發(fā)行總份額303.02億元。其中，主動(dòng)偏股型基金發(fā)行總規(guī)模為40.82億元，處于近一年歷史周度發(fā)行總規(guī)模的84.30%分位。本周，境內(nèi)新發(fā)行37只基金，分別是債券型基金14只、股票型基金12只、混合型基金9只、FOF基金2只。
　　各私募策略表現(xiàn)：分策略情況看，近一月，指數(shù)增強(qiáng)策略、CTA趨勢(shì)策略和股票市場(chǎng)中性策略表現(xiàn)較優(yōu)，近一月的累計(jì)收益分別為2.62%、2.56%、2.55%。今年以來(lái)，債券策略和股票市場(chǎng)中性策略整體表現(xiàn)較好，今年以來(lái)累計(jì)收益分別為7.91%、6.18%；CTA復(fù)合策略和宏觀策略表現(xiàn)相對(duì)較差，今年以來(lái)累計(jì)收益分別為-18.69%、-14.21%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。