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市場(chǎng)回顧：本周市場(chǎng)寬基指數(shù)普遍下跌。截至2023年12月15日，上證綜指收于2942.56點(diǎn)，近一周下跌0.91%；深證成指收于9385.33點(diǎn)，近一周下跌1.76%；滬深300收于3341.55點(diǎn)，近一周下跌1.7%；創(chuàng)業(yè)板指收于1848.5點(diǎn)，近一周下跌2.31%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為綜合、傳媒、商貿(mào)零售、紡織服裝、煤炭；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、有色金屬、鋼鐵、醫(yī)藥。
　　基金業(yè)績(jī)：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-0.82%。近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-4.32%；主動(dòng)偏股型基金年初至今的凈值漲跌幅平均值-10.86%；上漲基金數(shù)目占比為10.46%。
　　主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位分布：從持股市值加權(quán)平均值來(lái)看，本周各類型的主動(dòng)偏股基金的平均倉(cāng)位較上周基本不變。截止2023年12月15日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉(cāng)位為85.69%。其中，普通股票型基金的平均倉(cāng)位約87.91%（較上周上升0.16pct），偏股混合型基金的平均倉(cāng)位約86.11%（較上周下降0.06pct），配置型基金的平均倉(cāng)位約83.95%（較上周上升0.07pct）。近一月主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位略有降低。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉(cāng)位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有醫(yī)藥、煤炭、電力及公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、非銀行金融，配比下調(diào)較多的行業(yè)有食品飲料、電子、房地產(chǎn)、有色金屬、基礎(chǔ)化工。近三月，醫(yī)藥、機(jī)械行業(yè)配置比例持續(xù)上調(diào)較多；傳媒行業(yè)配置比例持續(xù)下降；近一月，煤炭、電力及公用事業(yè)配置比例上升較多。風(fēng)格配置方面，本周，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格板塊占比下降明顯；小盤(pán)成長(zhǎng)和小盤(pán)價(jià)值風(fēng)格板塊占比有所上升。長(zhǎng)期來(lái)看，公募權(quán)益基金多配置于成長(zhǎng)風(fēng)格板塊，對(duì)于大小市值風(fēng)格偏好有較為明顯的變化。近三月，小盤(pán)價(jià)值、大盤(pán)價(jià)值倉(cāng)位持續(xù)上升；小盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位顯著降低。大盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位近三月上升明顯，但近一月下降較多。
　　各類型ETF資金流入流出情況：本周（2023.12.11至2023.12.15），股票型ETF資金凈流入195.7億元。寬基ETF方面，本周資金凈流入109.89億元，規(guī)模達(dá)到7497.02億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入14.26億元，規(guī)模達(dá)到4962.55億元。其中，消費(fèi)、TMT板塊呈資金凈流入，凈流入金額分別為13.90億元、7.89億元；周期制造、金融板塊呈資金凈流出。金融板塊ETF近三月和近一月資金凈流入均相對(duì)較多；周期制造板塊ETF持續(xù)凈流出；TMT近一月資金凈流入較多。風(fēng)格主題ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流入6.07億元；主題相關(guān)ETF資金凈流入22.16億元。近一周，南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF資金凈流入較多。近三月，風(fēng)格指數(shù)ETF資金連續(xù)凈流入較多，其中，景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF凈流入金額靠前。近一月，主題ETF資金凈流入較多。其中，凈流入金額較多的為南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF、博時(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF。境外ETF方面，本周資金凈流入32.29億元，規(guī)模達(dá)到2786.29億元。近一月、近三月境外ETF資金凈流入金額分別為89.97億元、245.91億元。商品ETF方面，本周資金凈流入8.11億元，規(guī)模達(dá)到296.84億元，近一月資金凈流入較多的產(chǎn)品為華安黃金ETF。債券ETF方面，截至本周五，規(guī)模達(dá)到651.17億元，近三月凈流出金額為62.71億元。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周（2023.12.11至2023.12.15），境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)23只，分別是債券型基金14只、混合型基金3只、股票型基金6只。本周發(fā)行總份額488.12億元。本周發(fā)行總份額488.12億元。其中，主動(dòng)偏股型基金發(fā)行總規(guī)模為5.23億元，處于近一年歷史周度發(fā)行總規(guī)模的11.70%分位。本周多只被動(dòng)指數(shù)型債券基金和中長(zhǎng)期純債型基金成立，并且發(fā)行份額較大。本周，境內(nèi)新發(fā)行26只基金，分別是債券型基金12只、股票型基金8只、混合型基金6只。
　　各私募策略表現(xiàn)：分策略情況看，近一月，股票市場(chǎng)中性策略、債券策略、CTA趨勢(shì)策略表現(xiàn)較優(yōu)，近一月的累計(jì)收益分別為1.34%、1.20%、0.81%。今年以來(lái)，債券策略和股票市場(chǎng)中性策略整體表現(xiàn)較好，今年以來(lái)累計(jì)收益分別為8.29%、5.93%；股票多頭策略與指數(shù)增強(qiáng)策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異較大，今年以來(lái)累計(jì)收益分別為-11.57%、-0.96%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。