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市場(chǎng)回顧：本周市場(chǎng)寬基指數(shù)普遍下跌。截止2024年1月5日，上證綜指收于2929.18點(diǎn)，近一周下跌1.54%；深證成指收于9116.44點(diǎn)，近一周下跌4.29%；滬深300收于3329.11點(diǎn)，近一周下跌2.97%；創(chuàng)業(yè)板指收于1775.58點(diǎn)，近一周下跌6.12%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為煤炭、電力及公用事業(yè)、石油石化、銀行、鋼鐵；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為電子、計(jì)算機(jī)、通信、國防軍工、食品飲料。
　　基金業(yè)績(jī)：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-3.14%，上漲數(shù)目占比5.13%。近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值6.72%，上漲數(shù)目占比4.87%。
　　主動(dòng)偏股基金倉位分布：從持股市值加權(quán)平均值來看，本周各類型的主動(dòng)偏股基金的平均倉位較上周均有所回升。截至2024年1月5日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉位為83.8%。其中，普通股票型基金的平均倉位約86.91%（較上周上升0.43pct），偏股混合型基金的平均倉位約83.88%（較上周上升0.53pct），配置型基金的平均倉位約82.05%（較上周上升0.66pct）。近一月主動(dòng)偏股基金倉位有所降低。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、食品飲料，配比下調(diào)較多的行業(yè)有家電、煤炭、交通運(yùn)輸、銀行、傳媒。近三月，電子、醫(yī)藥行業(yè)配置比例持續(xù)上調(diào)；電力設(shè)備及新能源、計(jì)算機(jī)行業(yè)配置比例明顯降低。近一月，電新、食品飲料行業(yè)的配置比例下降較多。風(fēng)格配置方面，本周，小盤成長(zhǎng)風(fēng)格板塊占比明顯提升，小盤價(jià)值風(fēng)格板塊占比大幅下降。長(zhǎng)期來看，公募權(quán)益基金多配置于成長(zhǎng)風(fēng)格板塊，對(duì)于大小市值風(fēng)格偏好有較為明顯的變化。近三月，大盤成長(zhǎng)和小盤價(jià)值倉位上升相對(duì)較多；中盤成長(zhǎng)倉位顯著降低。近一月，小盤成長(zhǎng)倉位上調(diào)較多。
　　各類型ETF資金流入流出情況：本周（2024.01.02至2024.01.05），各類型ETF基金資金凈流出60.55億元。寬基ETF方面，本周資金凈流出63.21億元，規(guī)模為7999.92億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入11.04億元；其中，TMT板塊資金凈流入相對(duì)較多，凈流入17.3億元。近一月，TMT板塊ETF資金凈流入相對(duì)較多；近三月，金融板塊資金凈流入相對(duì)較多。周期制造板塊ETF近三月和近一月資金持續(xù)凈流出。風(fēng)格主題ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流入20.04億元，凈流入較多的產(chǎn)品均為紅利相關(guān)風(fēng)格標(biāo)的，包括華泰柏瑞紅利低波動(dòng)ETF、景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF；本周主題相關(guān)ETF資金凈流出0.14億元。近一月，凈流入金額較多的主題ETF包括南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF、易方達(dá)中證人工智能ETF、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF等。境外ETF方面，本周資金凈流入5.83億元，規(guī)模達(dá)到2711.68億元。近一月、近三月境外ETF資金凈流入金額分別為62.79億元、185.1億元。債券ETF方面，本周資金凈流出31.43億元；海富通上證城投債ETF、華安中債1-5年國開行ETF資金凈流入較多。商品ETF方面，近一月資金凈流入較多的產(chǎn)品為華安黃金ETF。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周（2024.1.2至2024.1.5），境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)10只，全部為股票型基金。其中，被動(dòng)指數(shù)型基金9只、增強(qiáng)指數(shù)型基金1只。本周發(fā)行總份額7.6億元，發(fā)行份額較大的基金為招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A。本周，境內(nèi)新發(fā)行28只基金，分別是股票型基金13只、混合型基金9只、債券型基金6只。
　　各私募策略表現(xiàn)：截止2023年12月29日，近一月、近三月和近六月，均為債券策略表現(xiàn)較優(yōu)。2023年，債券策略表現(xiàn)最好，累計(jì)收益10.55%；其次是股票市場(chǎng)中性策略，累計(jì)收益4.96%；宏觀策略表現(xiàn)較弱，累計(jì)收益-16.96%；股票多頭策略與指數(shù)增強(qiáng)策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異較大，累計(jì)收益分別為-11.51%、-1.2%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。