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>> 光大證券-基金市場(chǎng)周報(bào):周期主題基金逆勢(shì)上漲,ETF資金流入雙創(chuàng)板塊-240108
上傳日期:   2024/1/9 大?。?/td>   1141KB
格式:   pdf  共18頁(yè) 來(lái)源:   光大證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   祁嫣然
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市場(chǎng)表現(xiàn)綜述:大類資產(chǎn)方面,本周(下文如無(wú)特殊說(shuō)明,本周均指代2024.1.2-2024.1.5)國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)指數(shù)全面下行,原油指數(shù)大漲。行業(yè)方面,本周煤炭、公用事業(yè)、石油石化行業(yè)漲幅居前,電子、計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)跌幅居前?;鹗袌?chǎng)方面,本周純債型基金表現(xiàn)相對(duì)占優(yōu),股混基金大幅下跌。
  基金產(chǎn)品發(fā)行情況:本周新基金發(fā)行規(guī)模較小且皆為股票型基金,合計(jì)發(fā)行份額為7.6億份。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新成立基金10只,其中股票型基金10只。全市場(chǎng)新發(fā)行基金28只,從類型來(lái)看,股票型基金13只、混合型基金9只、債券型基金6只。
  基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤:長(zhǎng)期行業(yè)主題基金指數(shù)方面,本周周期主題基金逆勢(shì)上漲,TMT主題基金大幅下跌。截至2024年1月5日,本周周期、金融地產(chǎn)、行業(yè)輪動(dòng)、行業(yè)均衡、消費(fèi)、醫(yī)藥、國(guó)防軍工、新能源、TMT行業(yè)主題基金漲跌幅分別為0.58%、-1.46%、-3.65%、-3.85%、-3.89%、-3.90%、-4.80%、-5.44%、-6.62%。
  主動(dòng)權(quán)益型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-3.84%。股票被動(dòng)指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-2.94%。純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.04%?;旌蟼突鸬膬糁禎q跌幅中位數(shù)為-0.26%。
  截至2024年1月5日,本周REITs綜合指數(shù)下跌2.26%。底層資產(chǎn)指數(shù)方面,產(chǎn)權(quán)類REITs指數(shù)下跌4.43%,特許經(jīng)營(yíng)權(quán)類REITs指數(shù)下跌0.44%。細(xì)分項(xiàng)目指數(shù)方面,交通基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)下跌0.14%。
  ETF市場(chǎng)跟蹤:股票型ETF本周收益中位數(shù)為-3.61%,資金凈流出33.44億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-4.09%,資金凈流入3.66億元。跨境ETF本周收益中位數(shù)為-1.88%,資金凈流入4.22億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為0.07%,資金凈流出1.88億元。
  寬基ETF方面,本周創(chuàng)業(yè)板主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入39.45億元。行業(yè)ETF方面,本周TMT主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入24.64億元。
  基金倉(cāng)位高頻監(jiān)控:主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位高頻估測(cè)結(jié)果顯示本周主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位邊際趨暖,電子、汽車、銀行板塊受資金青睞。本周主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位較上周上升0.19pcts,電子、汽車、銀行行業(yè)獲資金增配,煤炭、機(jī)械設(shè)備、公用事業(yè)板塊遭減持。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)自于歷史公開(kāi)數(shù)據(jù)整理分析,存在失效的風(fēng)險(xiǎn);歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái);基于定量模型測(cè)算基金倉(cāng)位結(jié)果,和實(shí)際倉(cāng)位存在差異。
  
 
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