>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報-240109
| 上傳日期： |
2024/1/9 |
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| 1443KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場:今天白天，市場交投情緒相對清淡，倫敦金小幅走高，當(dāng)前交投于2033附近，倫敦銀則在23.1附近拉鋸；受外盤驅(qū)動，滬金主力跌幅0.27%，報481.02元，滬銀主力合約基本收平，報5903元。
2、美元指數(shù)：美元指數(shù)漲勢暫緩，在102.6的阻力位承壓后小幅回調(diào)，當(dāng)前交投于102.3附近。
3、美債收益率：10年期美債收益率橫向盤整，當(dāng)前交投于4.04%附近。
4、人民幣匯率：人民幣今晨低開后小幅走弱，當(dāng)前交投于7.16附近；今日中間價報7.101元，下調(diào)4個基點(diǎn)。
【重要資訊】
1、美聯(lián)儲觀點(diǎn)：（1）美聯(lián)儲理事鮑曼：美聯(lián)儲的貨幣政策似乎“具有足夠的限制性”，可以將通脹降至美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。她還表示隨著通脹下降，愿意支持最終的降息。（2）2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克：重申認(rèn)為在今年年底前兩次降息25個基點(diǎn)是合適的，預(yù)計美聯(lián)儲將在第三季度進(jìn)行首次降息；目前的縮表速度“適當(dāng)”，縮表速度是否應(yīng)該改變是一個開放性問題。
2、CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為95.3%，到3月維持利率不變的概率為38.1%，降息25個基點(diǎn)的概率為59.1%（較前日走高低約5%）。
【交易策略】
1、單邊：
在美國經(jīng)濟(jì)趨緩、通脹持續(xù)下行的背景下，市場預(yù)計明年3月即開啟降息，支撐貴金屬價格在高位波動。但當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)和勞動力市場尚具韌性，美聯(lián)儲也通過稍偏鷹的會議紀(jì)要內(nèi)容來抑制市場“搶跑”降息預(yù)期，美元和美債收益率止跌反彈，貴金屬有所回調(diào)，可仍以逢低做多為主。
倫敦金關(guān)注2030支撐，如果再度下破，則可能向2001回調(diào)；倫敦銀關(guān)注23關(guān)口得失，若無法站穩(wěn)，則繼續(xù)向下看22.7。滬金主力合約關(guān)注479附近支撐，如果下破，則看向477，可逢低布局多單；滬銀主力合約下方支撐依次在5870、5830，可在5830之上逢低布局多單。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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