>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日?qǐng)?bào)-240111
| 上傳日期： |
2024/1/11 |
大小： |
1796KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng):今天白天，市場(chǎng)在等待晚間美國CPI數(shù)據(jù)出爐給出新的交易方向，交投情緒整體相對(duì)清淡，倫敦金多空雙方仍在2030關(guān)口附近拉鋸，倫敦銀則在23附近盤整；受外盤驅(qū)動(dòng)，滬金主力跌幅0.18%，報(bào)480.24元，滬銀主力合約幾乎收平，報(bào)5903元。
2、美元指數(shù)：美元指數(shù)今晨低開后窄幅波動(dòng)，當(dāng)前交投于102.3附近。
3、美債收益率：10年期美債收益率小幅走低，當(dāng)前失守4%一線，下行至3.99%附近。
4、人民幣匯率：人民幣小幅走強(qiáng)，當(dāng)前交投于7.16附近；今日中間價(jià)報(bào)7.1087元，下調(diào)32個(gè)基點(diǎn)，2023年12月14日以來新低。
【重要資訊】
1、美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)：紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯稱利率已具有足夠的限制性以達(dá)到2%的物價(jià)目標(biāo)。當(dāng)對(duì)通脹達(dá)到2%有信心時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)可以降息，降息速度取決于經(jīng)濟(jì)狀況。（現(xiàn)在）似乎還沒有接近放緩縮表的時(shí)機(jī)，需要計(jì)劃在2024年最終逐步減緩縮表。
2、CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為95.3%，到3月維持利率不變的概率為32.4%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為64.5%（較前日走高約2%）。
【交易策略】
1、單邊：
在美國經(jīng)濟(jì)趨緩、通脹持續(xù)下行的背景下，市場(chǎng)預(yù)計(jì)明年3月即開啟降息，支撐貴金屬價(jià)格在高位波動(dòng)。但當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)尚具韌性，美聯(lián)儲(chǔ)也不時(shí)通過稍偏鷹的措辭來抑制市場(chǎng)“搶跑”降息預(yù)期，美元和美債收益率止跌反彈，貴金屬有所回調(diào)，可仍以逢低做多為主。
倫敦金關(guān)注2030支撐，如果無法站穩(wěn)，則可能向2001回調(diào)；倫敦銀關(guān)注23關(guān)口得失，若無法收復(fù)，則繼續(xù)向下看22.7。滬金主力合約關(guān)注479.5附近支撐，如果下破，則看向477，可逢低布局多單；滬銀主力合約下方支撐依次在5870、5810，可在5810之上逢低布局多單。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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