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2023年10月以來（截至2024.1.19）A股主要寬基指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的回撤，其中創(chuàng)成長、創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)業(yè)板指的下跌幅度最大，下跌均超過13%。紅利指數(shù)依然是下跌幅度最小的指數(shù)，僅下跌2.56%。另外，上證指數(shù)下跌8.51%排名第二。滬深300、中證500、中證1000分別下跌：11.24%、10.96%、11.61%。
　　倉位角度來分析
　　截止四季度末股票型基金整體倉位為90.52%，相比上季度增加0.9%，偏股混合型基金平均倉位增加0.85%，靈活配置型基金增加0.62%，平衡混合型基金的平均倉位增幅為0.7%。
　　估值角度來分析
　　農(nóng)林牧漁、傳媒、計算機三個行業(yè)的當(dāng)前估值（PETTM）最高。另外截至目前建材、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、綜合金融四個行業(yè)的估值處于其歷史分位數(shù)85%以上，當(dāng)前各行業(yè)的估值水平相比三季度末都有所下降。
　　食品飲料行業(yè)目前的估值分位數(shù)處于2019年以來較低水平（1.31%分位數(shù)），醫(yī)藥版塊目前的估值同樣處于較低水平，分位數(shù)為36.05%，電力設(shè)備及新能源版塊目前的估值同樣處于較低水平，分位數(shù)為1.55%。
　　中信一級行業(yè)分布
　　相比上季度，公募基金權(quán)益十大重倉股總規(guī)模減少1272.12億，其中規(guī)模增加最多的為電子、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁，規(guī)模減少最多的行業(yè)為：食品飲料、電力設(shè)備及新能源、計算機。公募基金重倉的行業(yè)分別為：醫(yī)藥、電子、食品飲料、電力設(shè)備及新能源，四個行業(yè)的十大重倉股持倉規(guī)模均在1000億以上，醫(yī)藥為偏股主動型基金配置最多的行業(yè)。
　　另外，對比滬深300的行業(yè)分布，其中醫(yī)藥、電子、機械超配為6.88%、4.78%、3.01%，銀行、非銀金融低配-9.72%、-8.72%。
　　持倉個股分析
　　貴州茅臺持有規(guī)模最大為757.78億，寧德時代為425.82億、瀘州老窖350.31億。從持倉個股的增加比例來看，50個個股增加比例均在5%以上，羅曼股份、臻鐳科技、智立方增加比例最大，分別為16.98%、14.15%、13.14%。
　　百億基金持倉變化分析
　　百億基金持有規(guī)模最大的top5名單為：貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、邁瑞醫(yī)療、藥明康德；持有規(guī)模變化最多的為通富微電，規(guī)模增加15.47億；持倉規(guī)模最大的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、電子，持有規(guī)模均超過400億。
　　南下資金持倉分析
　　所有偏股主動型基金共持有港股規(guī)模達(dá)1588.33億，相比上季度減少387.25億，目前共持有292只港股，其中TOP20的持倉規(guī)模達(dá)1061.47億，占比達(dá)到66.84%。其中騰訊控股占比達(dá)17.64%，美團(tuán)-W占比達(dá)4.22%。
　　QDII基金持有最多的港股為騰訊控股、阿里巴巴-SW、香港交易所，持有規(guī)模分別為21.91億、18.41億、11.36億。
　　風(fēng)險提示：
　　本報告中基金持倉數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來發(fā)展趨勢。