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公募基金：23Q4重倉配置比例持續(xù)提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，以所有公募基金為樣本、按中信家電分類，從市值規(guī)模來看，23Q4公募基金重倉持有家電板塊市值700.0億元，環(huán)比-3.0%；從配置比例來看，23Q4公募重倉中家電行業(yè)配置比例2.55%，環(huán)比+0.12pct，自一季度以來配置比例持續(xù)提升。細(xì)分行業(yè)來看主要增配白電、黑電、照明電工&零部件，配置比例分別環(huán)比+0.07pct、+0.02pct、+0.04pct。
　　白電：增配美的、海爾，減配格力、海信。23Q4重倉美的、格力、海爾、海信的公募基金數(shù)量環(huán)比分別+75、-136、-33、-23只；公募基金重倉規(guī)模占流通市值比例分別環(huán)比+1.4pct、-1.9pct、+0.2pct、-1.4pct。
　　廚電：減配老板。23Q4重倉老板、億田的公募基金數(shù)量環(huán)比分別-34、+0只。公募基金重倉規(guī)模占流通市值比例分別環(huán)比-1.4pct、+0.0pct。
　　小家電：增配蘇泊爾、小熊、極米。23Q4重倉蘇泊爾、九陽、新寶、小熊的公募基金數(shù)量環(huán)比分別-2、-1、-23、+4只，占流通市值比例分別環(huán)比+0.1pct、+0.0pct、-2.1pct、+0.2pct；23Q4重倉科沃斯、石頭、極米的公募基金數(shù)量環(huán)比分別-2、-22、+0只，占流通市值比例分別環(huán)比-1.1pct、-1.4pct、+0.6pct。
　　外資機(jī)構(gòu)：23Q4持倉比例環(huán)比下滑，增配華帝、蘇泊爾、新寶、石頭。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，23Q4外資機(jī)構(gòu)持有家電板塊市值1474億元，環(huán)比-5.3%；持倉規(guī)模占家電流通市值比例10.93%，環(huán)比-0.14pct。個(gè)股方面，23Q4華帝、蘇泊爾、新寶、石頭外資持倉占流通市值比例分別環(huán)比+0.4pct、+0.2pct、+0.5pct、+1.7pct。
　　投資建議：白電業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步向上，估值中等偏下，推薦美的集團(tuán)、海信家電（A/H）、海爾智家（A/H）；受益海外增長(zhǎng)較好的石頭科技、新寶股份，轉(zhuǎn)型開拓新成長(zhǎng)空間的盾安環(huán)境、德昌股份。
　　一周行情回顧（2024.01.22-2024.01.26）：滬深300指數(shù)周度上漲2.0%，家電板塊指數(shù)上漲0.2%，視聽器材指數(shù)（申萬）上漲1.2%，白電指數(shù)（申萬）上漲1.9%。
　　奧維云網(wǎng)2024W3（2024.01.15-2024.01.21）零售數(shù)據(jù)：空調(diào)：線下銷量YoY-20.9%（環(huán)比-0.8%），線上銷量YoY+108.2%（環(huán)比+3.5%）。冰箱：線下銷量YoY-40.5%（環(huán)比+2.4%），線上銷量YoY+9.8%（環(huán)比+89.6%）。洗衣機(jī)：線下銷量YoY-33.4%（環(huán)比-5.1%），線上銷量YoY+1.0%（環(huán)比+45.4%）。油煙機(jī)：線下銷量YoY-6.0%（環(huán)比+5.3%），線上銷量YoY+37.8%（環(huán)比+37.1%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲；匯率大幅波動(dòng)；行業(yè)需求趨弱