>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報(bào)-240201
| 上傳日期： |
2024/2/1 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場:今天白天，由于美元走高，貴金屬承壓，倫敦金從2049附近下探至當(dāng)前的2040關(guān)口，倫敦銀跌落23一線，當(dāng)前交投于27.8附近。受匯率因素影響滬金仍然收漲0.28%，報(bào)482.84元，滬銀受外盤驅(qū)動(dòng)跌幅0.57%，報(bào)5923元。
2、美元指數(shù)：美元指數(shù)走高，多頭將其推高到12月中旬以來的高位，當(dāng)前交投于103.8附近。
3、美債收益率：10年美債收益窄幅波動(dòng)，當(dāng)前交投于3.94%附近。
4、人民幣匯率：人民幣承壓走弱，當(dāng)前交投于7.184附近；人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1049元，調(diào)降10個(gè)基點(diǎn)。
【重要資訊】
1、美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議：美聯(lián)儲(chǔ)公布2024年首份利率決議，連續(xù)第四次會(huì)議維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明刪除“可能進(jìn)一步收緊政策”的措辭，稱在對通脹持續(xù)邁向2%更有信心之前不會(huì)降息。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：三月份不太可能降息，官員們對降息存在廣泛分歧，縮表速度的問題將在3月詳細(xì)討論。鮑威爾講話后，利率期貨交易員大幅減少對三月美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注。
2、美國宏觀數(shù)據(jù)：（1）美國1月ADP就業(yè)人數(shù)錄得10.7萬人，創(chuàng)2023年11月來最小增幅，市場預(yù)期為14.5萬人。報(bào)告顯示美國1月份工資漲幅繼續(xù)縮小。1月就業(yè)人員薪資同比增長5.2%，低于去年12月的5.4%。反映勞動(dòng)力市場逐漸降溫
3、CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察：美聯(lián)儲(chǔ)3月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為64.5%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為35.5%，到5月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為62.1%（比前日走高10%）。
4、美國財(cái)務(wù)部：美國財(cái)政部周三表示，計(jì)劃在4月份之前繼續(xù)逐步提高付息債券標(biāo)售規(guī)模，但預(yù)計(jì)至少在未來幾個(gè)季度內(nèi)不會(huì)進(jìn)一步提高標(biāo)售規(guī)模，提振了美國國債的需求。
5、美國地區(qū)銀行：紐約社區(qū)銀行周三股價(jià)大跌超37%，因其在去年第四季度提高了貸款損失撥備并削減了股息，以滿足更嚴(yán)格的監(jiān)管要求。美國區(qū)域銀行的狀況再度引發(fā)市場擔(dān)憂。
6、世界黃金協(xié)會(huì)：協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱將場外交易市場和其他來源的黃金需求考慮在內(nèi)，2023全年黃金總需求升至4899噸，創(chuàng)下歷年新紀(jì)錄。2023年平均金價(jià)達(dá)到每盎司1940.54美元，較上年上漲8%。2023年，各國央行的黃金購買量保持了驚人的速度，全年購買量達(dá)到1037噸。
【交易策略】
1、單邊：
近期的美國宏觀數(shù)據(jù)總體指向經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場具有韌性，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議也再度放鷹，打壓了市場3月降息的預(yù)期，令市場對于美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息時(shí)間的押注不斷向現(xiàn)實(shí)修正，支撐美元在近期高位波動(dòng)，從宏觀面看貴金屬尚缺少足夠的向上驅(qū)動(dòng)，近期或?qū)⒀永m(xù)震蕩走勢。
倫敦金關(guān)注2040關(guān)口，若無法站穩(wěn)，則看向2030、2001；倫敦銀關(guān)注27.7支撐，若下破則看向22。滬金主力合約關(guān)注481附近支撐，若無法站穩(wěn)，則看向479；滬銀主力合約關(guān)注5920支撐，若下破則看向5850附近。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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