>> 國元國際-半導(dǎo)體行業(yè)(美股)周報：非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期，關(guān)注AMD AI板塊營收貢獻(xiàn)-240206
| 上傳日期： |
2024/2/8 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
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作者： |
徐晨 |
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行情回顧
上周（2024年01月29日-2024年02月02日），美股市場持續(xù)調(diào)整，市場整體平穩(wěn)。道指、標(biāo)普500、納指周漲幅分別為0.84%、0.62%、0.01%，費城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為-1.17%。市場情緒面：芝加哥期權(quán)交易所波動指數(shù)（VIX）周漲幅為1.84%；美國散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為24.5%，較上個報告期下降1.6個百分點；NAAIM經(jīng)理人持倉指數(shù)為87.36，上個報告期為84.13；CNNBusiness 5日平均Put/Call比率為0.77，上個報告期為0.73。
政策/事件分析
AMD（AMD.O）：營收超出預(yù)期，關(guān)注MI300加速器營收貢獻(xiàn)
新聞?wù)?br> 高盛預(yù)測看好大科技股2024表現(xiàn)
美聯(lián)儲不太可能有信心在3月份降息
美國就業(yè)數(shù)據(jù)強勢
投資建議
當(dāng)前半導(dǎo)體板快正在經(jīng)歷周期性調(diào)整后端，上周市場受投資者預(yù)期、美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲加息預(yù)期、科技業(yè)財報等多重因素影響，股市整體平穩(wěn)。上周費城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為-1.17%。宏觀方面，美國1月非農(nóng)就業(yè)人口增加35.3萬人，為2023年1月以來最大增幅，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的18.5萬人，工資同比增速達(dá)到4.5%，高于預(yù)期的4.1%，創(chuàng)2022年3月以來最高。非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布后，美聯(lián)儲理事鮑曼稱降息時機不成熟，強調(diào)通脹風(fēng)險。超微半導(dǎo)體（AMD.O）公布2023Q4財報，營收超出預(yù)期，關(guān)注MI300加速器營收貢獻(xiàn)。最受關(guān)注的AI板塊2023Q4運營收入同比增長50%，環(huán)比增長118%，公司管理層表示，MI300型加速器2024的營收將達(dá)到35億美元以上（部分分析師預(yù)計將達(dá)到80億美元），是2024年公司營收的重要組成部分。建議關(guān)注：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、英特爾(INTC.O)、臺積電(TSM.N)、高通(QCOM.O)。
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