>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-240305
| 上傳日期： |
2024/3/5 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至03月04日，融資余額報14528.03億元，較前一交易日增加97.28億元；融券余額報433.38億元，較前一交易日增加0.18億元；融資融券余額14961.41億元，較前一交易日增加97.46億元。
▌市場綜述
本周一，A股三大指數(shù)集體上漲。截至收盤，滬指漲0.41%，深成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，科創(chuàng)50漲0.37%，滬深300漲0.09%，上證50漲0.15%。上漲家數(shù)為2082家，低于前一交易日3521家，低于前一周均值3545家；漲停家數(shù)為88家，高于前一交易日80家，高于前一周均值86家；下跌家數(shù)為3169家，高于前一交易日1643家，高于前一周均值1769家；跌停家數(shù)為19家，高于前一交易日12家，低于前一周均值99家。北向資金凈流出70.61億元,前一交易日凈流出53.33億元,上周均值為凈流入47.09億元。成交額為10860.15億元，前一交易日為10656.43億元，上周均值為11000.52億元。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：設(shè)備更新、Sora、AI光通信材料
1、設(shè)備更新主題：國家主席習(xí)近平2月23日下午主持召開中央財經(jīng)委員會第四次會議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。會議指出，要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。推動大規(guī)?；厥昭h(huán)利用，加強“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展。截止目前，具體補貼金額與落地措施等尚待有關(guān)部分發(fā)布。歷次以舊換新、家電和汽車下鄉(xiāng)等政策發(fā)布對行業(yè)及市場短期影響都偏積極。建議關(guān)注：徐工機械（000425）、科德數(shù)控（688305）
2、Sora主題：當(dāng)?shù)貢r間2月15日，OpenAI發(fā)布了一個名為Sora的新型視頻生成模型。根據(jù)簡短的文本提示，Sora可以直接輸出長達60秒的視頻，并且包含高度細致的背景、復(fù)雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。繼文生文、文生圖之后，OpenAI將其先進的AI技術(shù)拓展到了文生視頻。根據(jù)OpenAI官網(wǎng)，Sora能夠生成具有多個角色、特定類型的運動以及主體和背景的準(zhǔn)確細節(jié)的復(fù)雜場景。Sora不僅了解用戶在提示中提出的要求，還了解這些東西在物理世界中的存在方式。按照整個價值鏈來看，AIGC大體可以分成應(yīng)用層、模型層、基礎(chǔ)層，其中基礎(chǔ)層又分為框架層、平臺層、算力層（云計算、芯片）、安全層等。在應(yīng)用層，相關(guān)的創(chuàng)業(yè)以及投資機會將會有很多。在全球政治經(jīng)濟局勢下，自主可控是保障網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的前提，自研大模型具有高度戰(zhàn)略意義，因此國內(nèi)大模型相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場空間。建議關(guān)注：萬興科技（300624）、因賽集團（300781）
3、AI光通信材料主題：站在AI的風(fēng)口之上，其上下游企業(yè)也受到了越來越多的關(guān)注。其中，磷化銦近期走進了投資者的視野中。磷化銦屬于第二代III-V族化合物半導(dǎo)體，是僅次于硅之外最成熟的半導(dǎo)體材料之一。AI是磷化銦的一個新興應(yīng)用，AI推升帶寬增加、低衰減和低失真的大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸需求。在數(shù)據(jù)傳輸層面，磷化銦襯底可被廣泛應(yīng)用于制造光模塊器件，在5G通信、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展及AI算力提升的拉動下，有望蓬勃發(fā)展。根據(jù)Yole預(yù)測，2026年全球磷化銦襯底市場規(guī)模為2.02億美元，2019-2026年復(fù)合增長率為12.42%。建議關(guān)注：三安光電（600703）、云南褚業(yè)（002428）
▌風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟意外下滑、地緣不確定風(fēng)險、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期
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