>> 銀河證券-基金專題系列：全市場(chǎng)公募基金規(guī)模超5萬(wàn)億，關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技高成長(zhǎng)賽道投資方向-240312
| 上傳日期： |
2024/3/12 |
大?。?/td>
| 1591KB |
| 格式： |
pdf 共20頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
趙良畢,馬普凡,洪燁 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
|
|
全市場(chǎng)公募基金概述：6,456支公募基金規(guī)模約5.7萬(wàn)億。
截至2024年2月8日，國(guó)內(nèi)共有各類與權(quán)益相關(guān)的公募基金約6,456支（僅包含初始基金）、規(guī)模約5.7萬(wàn)億，每支基金規(guī)模均值約9億、中值約2.1億。分機(jī)構(gòu)看，國(guó)內(nèi)公募基金每家機(jī)構(gòu)數(shù)量均值約37.8支、中值約18支，CR10=33.3%、CR20=52.6%，每家機(jī)構(gòu)規(guī)模均值約334.1億、中值約39.1億，CR10=52.3%、CR20=74.2%。分基金經(jīng)理看，國(guó)內(nèi)公募基金每位基金經(jīng)理管理數(shù)量均值約2.3支、中值約1支，超15支的約有23位、管理數(shù)量超10支的約有68位、管理數(shù)量超5支的約有309位，每位基金經(jīng)理管理規(guī)模均值約20.5億、中值約3.5億，超200億的約有40位、管理規(guī)模超100億的約有115位、管理規(guī)模超50億的約有267位。分行業(yè)板塊看，按SW一級(jí)行業(yè)分類（2021）分類，國(guó)內(nèi)公募基金持倉(cāng)比例最高的行業(yè)，數(shù)量排名前十的為電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、食品飲料、計(jì)算機(jī)、銀行、傳媒、機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工、有色金屬，持倉(cāng)比例最高的板塊數(shù)量排序，必選消費(fèi)>科技成長(zhǎng)>大制造>金融地產(chǎn)>原材料>可選消費(fèi)。分跟蹤指數(shù)看，國(guó)內(nèi)公募基金共跟蹤約489個(gè)指數(shù)，指數(shù)跟蹤數(shù)量排名前五的為滬深300、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50。
全市場(chǎng)公募基金收益分析：396支基金年化收益率超20%，193支基金年化收益率超50%。
截至2024年2月8日，國(guó)內(nèi)公募基金2024年以來(lái)收益率排名前五的為中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)A、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF、匯添富中證能源ETF、永贏股息優(yōu)選A、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)聯(lián)接A，匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)A、華夏全球科技先鋒人民幣、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接A、浦銀安盛全球智能科技A、浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A，893支基金收益率為正，163支基金收益率超5%，396支基金年化收益率超20%，193支基金年化收益率超50%。國(guó)內(nèi)公募基金近3月收益率排名前十的為易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A、泰康北交所精選兩年定開A、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF、華寶海外科技A、萬(wàn)家精選A、匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)A、廣發(fā)全球精選人民幣、華夏全球科技先鋒人民幣、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)聯(lián)接A、萬(wàn)家新利，545支基金收益率為正，173支基金收益率超5%，182支基金年化收益率超20%，86支基金年化收益率超50%。
投資建議：建議關(guān)注兩條主線：（1）成長(zhǎng)性突顯、PEG估值水位適宜、中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)持續(xù)看好的方向：博時(shí)中證5G產(chǎn)業(yè)50 ETF、博時(shí)恒生科技ETF、華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A、華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)接A等，關(guān)注科技行業(yè)變革帶來(lái)的新機(jī)遇；（2）跟蹤優(yōu)質(zhì)指數(shù)、經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程中行情向好的新成立基金：國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、華安睿信優(yōu)選A、鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)外政策存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在數(shù)據(jù)庫(kù)偏誤的風(fēng)險(xiǎn)等。
|
|
