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>> 東興證券-A股市場估值跟蹤七十八:周期板塊估值上升-240410
上傳日期:   2024/4/10 大小:   1023KB
格式:   pdf  共23頁 來源:   東興證券
評級:   -- 作者:   孫滌
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本報(bào)告擬從全球重要指數(shù)估值和A股指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、行業(yè)估值的變化來審視當(dāng)前市場估值情況。
  周度要點(diǎn):上周(4/1-4/5)A股估值上行。海外方面,美國3月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為30.3萬,大幅超出27.0萬的前值,削弱降息預(yù)期。國內(nèi)方面,3月財(cái)新PMI升至52.70%,提振市場整體情緒,周期股漲幅較大,且清明假期將近,消費(fèi)股表現(xiàn)較好。
  上周(4/1-4/5)全球主要股指中,港股、A股整體上行,海外股下行。港股中恒生指數(shù)(1.1%)漲幅最大,恒生中國企業(yè)指數(shù)(0.91%)漲幅居前。海外股日經(jīng)225(-3.41%)跌幅最大,德國DAX(-1.72%)、標(biāo)普500(-0.95%)跌幅居前。A股中證500(1.67%)漲幅最大,創(chuàng)業(yè)板指(1.22%)、上證指數(shù)(0.92%)漲幅居前。估值來看,海外標(biāo)普500(PE(TTM):-2.04%/PB:-2.07%)降幅最大。A股中證500(PE(TTM):1.63%/PB:1.62%)升幅最大,創(chuàng)業(yè)板指(PE(TTM):1.44%/PB:1.24%)、上證指數(shù)(PE(TTM):0.96%/PB:1%)升幅居前;港股中恒生指數(shù)(PE(TTM):1.27%/PB:1.27%)升幅最大,恒生中國(PE(TTM):1.06%/PB:1.06%)升幅居前。估值分位數(shù)來看,海外股中的標(biāo)普500(-2.1個百分點(diǎn))降幅最大。港股中恒生中國(+1.9個百分點(diǎn))升幅最大,恒生指數(shù)(+1.2個百分點(diǎn))升幅居前。A股來看,中證500(+2.7個百分點(diǎn))升幅最大,上證50(+2.4個百分點(diǎn))、上證指數(shù)(+2.2個百分點(diǎn))升幅居前。中證500累計(jì)漲幅較上周上漲1.63個百分點(diǎn),漲跌幅變化最大。其中214.64個百分點(diǎn)來自估值收縮。中證500上周的估值貢獻(xiàn)邊際變化最大。上周主要指數(shù)盈利變化貢獻(xiàn)除中證500、創(chuàng)業(yè)板指為正,其余指數(shù)貢獻(xiàn)為負(fù)值。
  上周(4/1-4/5)大類行業(yè)中,原材料、資源能源等7個行業(yè)估值上升,科技、工業(yè)服務(wù)等行業(yè)估值下降。原材料(PE(TTM): 4.09%;PB:4.1%)升幅最大,資源能源(PE(TTM):3.38%;PB:3.4%)、交通運(yùn)輸(PE(TTM):2.25%;PB:2.12%)升幅居前;科技(PE(TTM):-1.39%;PB:-1.52%)降幅最大。上周(4/1-4/5)中信一級行業(yè)PE(TTM)中,周期板塊估值升幅最大。其中,有色金屬(6.05%)升幅最大,基礎(chǔ)化工(4.51%)、鋼鐵(4.01%)升幅居前。其余板塊估值來看,消費(fèi)板塊估值上升,其中輕工制造(3.3%)升幅最大,商貿(mào)零售(3.06%)、紡織服裝(3.01%)升幅居前;成長板塊估值下降,其中計(jì)算機(jī)(-3.04%)降幅最大,傳媒(-2%)、國防軍工(-1.56%)降幅居前。
   3個中信行業(yè)PE(TTM)超過中位數(shù),2個中信行業(yè)PB超過中位數(shù)。PE(TTM)來看,當(dāng)前值排名前三的行業(yè)是國防軍工、計(jì)算機(jī)、電子,排名后三的行業(yè)是銀行、建筑、煤炭;PB來看,當(dāng)前值排名前三的行業(yè)是食品飲料、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)者服務(wù),排名后三的行業(yè)是銀行、房地產(chǎn)、建筑。
  上周(4/1-4/5)A股主要指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)整體下行。其中中證500(-0.11%)下行幅度最大,上證50(-0.08%)、上證指數(shù)(-0.08%)降幅居前。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。
 
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