>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2024年第15期)：港股仍是FOF的標(biāo)配資產(chǎn)-240516
| 上傳日期： |
2024/5/16 |
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| 3819KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
近1周市場小幅上漲，偏股基金表現(xiàn)優(yōu)于中證800指數(shù)。穿透持倉發(fā)現(xiàn)，2024年一季度港股仍是FOF的標(biāo)配資產(chǎn)，配置比例約為3%，其中國泰曾輝、廣發(fā)曹建文、中金邢瑤、鵬華鄭科等在組合中對港股配置比例相對較高。
摘要：
不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤
近1周，市場小幅上漲，偏股基金表現(xiàn)較好。中證800指數(shù)、股票型FOF分別漲1.72%、1.52%，偏股基金指數(shù)漲2.21%。
根據(jù)持倉穿透估計，2024年一季度FOF基金對港股資產(chǎn)持倉比例的平均值約為3%，與2023年年末相對持平。國泰曾輝、廣發(fā)曹建文、中金刑瑤、鵬華鄭科等在組合中對港股配置比例相對較高。
不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤：
近1月，穩(wěn)健型FOF、彈性型FOF的平均收益分別為0.76%、3.83%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A（1.75%）、富國智浦精選12個月持有A（5.51%）。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績跟蹤：
1）養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品：
目標(biāo)日期：目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.39%、0.43%、0.57%、0.76%、0.63%、0.60%、0.77%、0.61%。
目標(biāo)風(fēng)險：保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為0.18%、0.38%、0.57%、0.70%。
2）個人養(yǎng)老金產(chǎn)品：
目標(biāo)日期：近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為0.66%。成立以來，16/70只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正，其中收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有Y，累計收益為9.60%。
目標(biāo)風(fēng)險：近1周目標(biāo)風(fēng)險型基金平均收益為0.46%。成立以來，51/115只目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正，其中收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有Y，累計收益為9.11%。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦
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