>> 東興證券-晨報-240517
| 上傳日期： |
2024/5/17 |
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pdf 共14頁 |
來源： |
東興證券 |
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【東興計算機】計算機行業(yè)：曙光初現(xiàn)，靜待復蘇（20240515）
市場行情復盤：從趨勢上來看，SW計算機指數(shù)與滬深300及中證1000漲跌區(qū)間基本一致，今年以來主要分為三段行情，即24年1月下跌行情、2月至3月中旬的上漲行情以及3月中旬至4月底的波動下跌行情，計算機板塊行情趨勢與相關(guān)指數(shù)相似度較高。
機構(gòu)配置情況：2024Q1計算機板塊市值占比為3.93%，公募配置比例為3.70%，超配比例為-0.23%，超配比例進一步降低，由正轉(zhuǎn)負。
投資策略：人工智能仍處于算力基礎(chǔ)設施投入期，且部分算力基礎(chǔ)設施供應商業(yè)績逐步落地，預計今年仍有較好表現(xiàn)；信創(chuàng)板塊正由黨政信創(chuàng)過渡至行業(yè)信創(chuàng)，2023年信創(chuàng)處于業(yè)績過渡期，2024年伴隨行業(yè)信創(chuàng)逐步落地有望迎來邊際改善；在加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力的過程中，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式有望快速涌現(xiàn)，可關(guān)注低空經(jīng)濟、量子信息、智能制造等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展中的投資機
(分析師：劉蒙執(zhí)業(yè)編碼：S1480522090001電話：010-66554034分析師：張永嘉執(zhí)業(yè)編碼：S1480523070001電話：010-66554016)
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