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一、全球投資焦點(diǎn)
　　期權(quán)市場(chǎng)暗示英偉達(dá)（NVDA.O）財(cái)報(bào)發(fā)布后股價(jià)會(huì)有大幅波動(dòng)，但與以往相比波動(dòng)性預(yù)期較為溫和。
　　 1. Nvidia的期權(quán)預(yù)計(jì)到本周五將向任一方向波動(dòng)8.7%。這將意味著市值波動(dòng)達(dá)2000億美元，高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500強(qiáng)公司約90%的市值。
　　2.盡管預(yù)期的波動(dòng)性很大，但與英偉達(dá)上一次財(cái)報(bào)發(fā)布后股價(jià)上漲16.4%相比，這次的預(yù)期波動(dòng)性更為溫和。過(guò)去八個(gè)季度，交易員預(yù)計(jì)的平均波動(dòng)性為12%。
　　3.這表明投資者對(duì)人工智能主題的興趣已經(jīng)擴(kuò)展到英偉達(dá)之外的其他受益者。如電力、大宗商品和公用事業(yè)等行業(yè)。
　　4.研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)12個(gè)月，英偉達(dá)將推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)盈利增長(zhǎng)9%，而過(guò)去12個(gè)月為37%。
　　人工智能的熱潮已經(jīng)從芯片制造商英偉達(dá)（NVDA.O）和AMD（AMD.O）擴(kuò)展到包括谷歌（GOOG.O）、Meta（META.O）、亞馬遜（AMZN.O）和微軟（MSFT.O）在內(nèi)的人工智能高級(jí)用戶，以及能源、公用事業(yè)和大宗商品等受益行業(yè)，其中Vistra Corp（VST.N）和Constellation Energy（CEG.O）等公司的股價(jià)顯著上漲，顯示出人工智能對(duì)這些行業(yè)的積極影響。
　　1.自一年前以來(lái)，人工智能在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中的提及量顯著增加，人工智能的討論已經(jīng)從芯片制造商如英偉達(dá)和AMD，擴(kuò)展到高級(jí)用戶如谷歌、Meta、亞馬遜和微軟。
　　2.但近期，人工智能的討論范圍逐漸擴(kuò)大到從電力使用量增加中受益的其他行業(yè)，如能源（能源ETF：XLE）、公用事業(yè)（公用事業(yè)ETF：XLU）和大宗商品。公用事業(yè)和能源是今年在標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的板塊，分別上漲15%和13%。而大宗商品包括銅在內(nèi)的幾種貴金屬將受益于人工智能支出，已觸及近期高點(diǎn)。
　　3.能源股Vistra Corp（VST.N）和Constellation Energy（CEG.O）今年分別上漲了140%和90%，可以與英偉達(dá)的飛速上漲相媲美。
　　4.隨著人工智能數(shù)據(jù)中心的電力需求增加，電力消費(fèi)量將顯著上升。能源行業(yè)公司在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中對(duì)人工智能的提及大幅增加，顯示公司在人工智能建設(shè)中的積極參與。
　　5.關(guān)于能源行業(yè)ETF（XLE.P）和公用事業(yè)行業(yè)ETF（XLU.P）的介紹詳見(jiàn)第7部分“美股模擬投資組合及ETF基金參考“
　　債券交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)降息的預(yù)期出現(xiàn)懷疑，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示投資者正在調(diào)整倉(cāng)位以應(yīng)對(duì)通脹數(shù)據(jù)和政策路徑的不確定性。
　　1.債券交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)實(shí)施上周互換曲線所反映的兩次降息表示懷疑。掉期市場(chǎng)預(yù)計(jì)年底降息約40個(gè)基點(diǎn)，首次全面寬松25個(gè)基點(diǎn)將會(huì)反映在11月政策會(huì)議上。
　　2.美聯(lián)儲(chǔ)理事克里斯托弗·沃勒表示，需要更多良好通脹數(shù)據(jù)來(lái)支持降息，導(dǎo)致近期看跌勢(shì)頭略有逆轉(zhuǎn)。交易員保持謹(jǐn)慎，等待更多數(shù)據(jù)確認(rèn)通脹正朝著正確方向發(fā)展，并等待美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑的新線索。國(guó)債期貨前端出現(xiàn)買盤，市場(chǎng)對(duì)收益率短期走向的偏好與當(dāng)前水平基本保持平衡。
　　3.期權(quán)市場(chǎng)上做空波動(dòng)性押注的受歡迎程度增強(qiáng)，這種策略在市場(chǎng)平靜時(shí)會(huì)獲得回報(bào)。
　　4.摩根大通的調(diào)查顯示，國(guó)債客戶的凈多頭倉(cāng)位回到幾周來(lái)的最大水平，空頭倉(cāng)位轉(zhuǎn)為中性。
　　5.近期，不確定性導(dǎo)致美國(guó)利率市場(chǎng)呈現(xiàn)出漲跌互現(xiàn)的局面，市場(chǎng)對(duì)收益率短期走向的偏好與當(dāng)前水平基本保持平衡。