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>> 財(cái)信證券-基金深度報(bào)告:2024年上半年公募基金市場(chǎng)業(yè)績(jī)回顧-240705
上傳日期:   2024/7/9 大小:   2603KB
格式:   pdf  共20頁(yè) 來(lái)源:   財(cái)信證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   燕軼純
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基金市場(chǎng)概況
  1)2024年上半年公募基金市場(chǎng)規(guī)模仍延續(xù)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),3月規(guī)模明顯攀升,后增速逐月放緩。截至2024年6月末,全市場(chǎng)基金份額28.35萬(wàn)億份、相對(duì)2023年末增長(zhǎng)約7%,基金資產(chǎn)凈值29.26萬(wàn)億元、相對(duì)2023年末增長(zhǎng)近7%。2)萬(wàn)億規(guī)模以上的基金管理人上升至6家,基金規(guī)模CR10占比上升。2024年上半年末,基金資產(chǎn)凈值前十公司的全市場(chǎng)占比在2023年末的基礎(chǔ)上提升了0.11個(gè)百分點(diǎn)至39.34%;3)非貨幣型基金2024年6月末資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)3.9%。
  發(fā)行概況
  1)新基金發(fā)行稍有回升,但仍處較低位水平。2024年上半年,新基金發(fā)行情況持續(xù)疲軟。從上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看,全市場(chǎng)新發(fā)基金約630只,較2023年同期相比稍有回升(+4%),發(fā)行份額0.64萬(wàn)億份,同比上升約17%,但與前兩年相比仍處較低位水平。2)2024年上半年新發(fā)基金仍以債券型基金為主導(dǎo),占比由2023年末的71.5%提升至82.2%。
  主動(dòng)管理型權(quán)益類基金
  1)2024年上半年,市場(chǎng)持續(xù)大幅下行,主動(dòng)管理型的權(quán)益類基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率中位值是-4.78%。2)4104只主代碼基金中僅1326只基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為正。其中,靈活配置型基金加權(quán)平均收益為-3.1%,高于普通股票型基金(-6.1%)和偏股混合型基金(-5.6%)。
  固收類基金
  1)2024年上半年全市場(chǎng)固定收益類基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率中位值+2.22%,正收益率92.38%。2)純債型基金表現(xiàn)較為亮眼,業(yè)績(jī)中位值+2.31%;3)被動(dòng)指數(shù)型債券基金業(yè)績(jī)中位值為+2.23%;3)受二級(jí)市場(chǎng)影響固收+類品種相對(duì)表現(xiàn)一般,業(yè)績(jī)中值+7.79%;4)可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績(jī)中值+0.01%;5)混合債券型一級(jí)基金表現(xiàn)最為亮眼,業(yè)績(jī)中值+2.34%。
  其他類基金
  1)2024年上半年,國(guó)企開(kāi)放、能源、公用事業(yè)指數(shù)等相關(guān)資產(chǎn)的被動(dòng)指數(shù)品種表現(xiàn)較好。2)養(yǎng)老型FOF2024年上半年業(yè)績(jī)中值-0.30%,同期非養(yǎng)老型FOF業(yè)績(jī)中值-0.46%。3)股票多空基金2024年上半年業(yè)績(jī)中值+1.47%,同期QDII基金業(yè)績(jī)中值+5.59%,其中納斯達(dá)克指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:歷史數(shù)據(jù)不代表未來(lái)業(yè)績(jī);跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品,極端情況或存在無(wú)法完全回收本金的情形;經(jīng)濟(jì)、政策等諸多內(nèi)外因素可能會(huì)造成基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),影響基金收益水平等。
  
 
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