>> 安信國際-港股晨報-240710
| 上傳日期： |
2024/7/10 |
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pdf 共3頁 |
來源： |
安信國際 |
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1.安信視點：美聯(lián)儲焦點轉(zhuǎn)勞工市場上，減息預(yù)期升溫，利好科網(wǎng)板塊
連續(xù)兩日急跌后，港股昨日先跌后回穩(wěn)，全日變動不大。恒指低開43點后早市最多曾跌147點至17376點，幸而低位有買盤吸納，大市逐步回穩(wěn)，恒指午后一度倒升93點，收市微0.83點，報17523點。大市成交有所回升，從周一的893億升至943億港元。
港股通：北水全日凈流入金額進(jìn)一步提升，由周一的21.75億增加至36.51億港元。北水凈買入最多的個股依次是中國移動941.HK、美團(tuán)3690.HK、中海油883.HK；凈賣出最多的依次是匯豐5.HK、中興通訊763.HK。
行業(yè)表現(xiàn)：12個恒生綜合指數(shù)中，5個行業(yè)上升，7個下跌。材料、工業(yè)及資訊科技業(yè)領(lǐng)漲，漲幅為1.83%-0.58%；能源、地產(chǎn)及醫(yī)療保健則領(lǐng)跌，跌幅介乎1.14%-0.80%。
美股昨晚繼續(xù)大致造好，標(biāo)指及納指再創(chuàng)新高，惟道指再度逆市下跌。
美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，擔(dān)心長期維持利率過高，可能會損害經(jīng)濟增長，而通脹已有所緩和，同時認(rèn)為盡管近期有一些降溫，但經(jīng)濟和勞動力市場仍然強勁。鮑威爾指，年初實現(xiàn)2%通脹目標(biāo)缺乏進(jìn)展，但現(xiàn)時已有改善，若有更多的好數(shù)據(jù)，可強化通脹正朝向2%目標(biāo)進(jìn)發(fā)的信心。
鮑威爾同時警告，通脹升高不是美國面臨的惟一風(fēng)險。他強調(diào)，最近兩個月的數(shù)據(jù)顯示，勞動力市場正在出現(xiàn)越來越多降溫跡象。
從鮑威爾的言論來看，美聯(lián)儲的焦點轉(zhuǎn)到勞動力市場上。我們認(rèn)為，如果就業(yè)市場進(jìn)一步降溫，即使通脹沒有更明顯降溫，也足以讓美聯(lián)儲展開降息行動。短期，重點關(guān)注科網(wǎng)板塊，減息有利估值提升。
消費電子與半導(dǎo)體板塊大漲，AI端側(cè)驅(qū)動驅(qū)動換機周期，看好比亞迪電子285.HK、小米集團(tuán)1810.HK：昨日港股和A股消費電子板塊均迎來大漲，消息面上，7月8日中國證券報援引蘋果產(chǎn)業(yè)鏈人士獨家消息稱，近期該公司收到的蘋果iPhone16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào)至9000萬部左右(去年iPhone15系列備貨量預(yù)估在8500-9000萬臺，年初消息稱對iPhone16展望下滑5%）。日前召開的2024年蘋果開發(fā)者大會推出了蘋果AI，智能語音助手Siri能力全面提升，預(yù)計在iphone15 pro及以后手機運行，推動老用戶換機。受AI驅(qū)動換機周期的消息帶動，蘋果的股價連日造好，總市值接近3.5萬億美元，超越微軟重回美股第一。
除了果鏈以外，安卓賽道也傳出利好消息：7月8日，蘋果中國銷量被小米反超沖上熱搜。據(jù)媒體報道，Q2中國手機市場，蘋果iPhone激活量為1017.73萬臺，同比下降1.88%，市場份額為15.27%，排名第三，VIVO和小米排名前兩位；雷軍發(fā)布將啟用位于北京昌平的新一代小米手機智能工廠，無人工廠年手機產(chǎn)能1000萬臺。
分析師：韓致立
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