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每周一談：2024Q2汽車行業(yè)基金持倉(cāng)環(huán)比微升
　　2024Q2汽車行業(yè)基金持倉(cāng)環(huán)比微升。2024Q2，基金持倉(cāng)總市值約為2.4萬(wàn)億，持有汽車行業(yè)市值約1040億元，占比約為4.3%，環(huán)比增加0.4%。2024Q2，A股總市值約為85萬(wàn)億，汽車行業(yè)市值約為3.0萬(wàn)億，占比約為3.5%，環(huán)比未變，基金超配比例為0.8%，環(huán)比增加0.4%。
　　比亞迪是基金配置重要標(biāo)的。從持股基金數(shù)量上來(lái)看，比亞迪、賽輪輪胎和宇通客車分列前三，持股基金數(shù)量分別為637、262和229；從基金持股市值來(lái)看，比亞迪、賽輪輪胎和福耀玻璃分列前三，基金持股市值分別為290億、83億和64億。無(wú)論是持股基金數(shù)量，還是基金持股市值，比亞迪都遠(yuǎn)超其他公司，行業(yè)龍頭仍受青睞。
　　從“增倉(cāng)”情況看：基金持有比亞迪市值增加位列第一，基金持有其市值增加145.4億元，持有其股份占流通股比例增加3.85%。結(jié)合市值和占流通股比例增加情況看，宇通客車和春風(fēng)動(dòng)力亦獲明顯增持。
　　從“減倉(cāng)”情況看：基金持有長(zhǎng)安汽車市值減少最多。持股占流通股比例減少前三的是：超捷股份、濤濤車業(yè)、常熟汽飾。
　　市場(chǎng)回顧：
　　汽車板塊本周漲跌幅為-2.29%，在申萬(wàn)31個(gè)板塊中位列第25位。
　　汽車行業(yè)本周跑輸滬深300。本周上證指數(shù)、滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲跌幅分別為0.37%、1.92%、0.56%、2.49%。
　　在細(xì)分行業(yè)中，汽車服務(wù)、汽車零部件、乘用車、商用車、摩托車及其他的周漲跌幅分別為-6.45%、-3.51%、-0.50%、-0.30%、-2.37%。
　　汽車行業(yè)周漲幅前五個(gè)股分別為：華陽(yáng)變速、同心傳動(dòng)、動(dòng)力新科、安凱客車、金龍汽車。
　　汽車行業(yè)周跌幅前五個(gè)股分別為：拓普集團(tuán)、凱龍高科、廣匯汽車、東箭科技、大地電氣。
　　本周投資策略及重點(diǎn)關(guān)注：
　　汽車板塊應(yīng)關(guān)注低估值的整車和零部件龍頭企業(yè)因業(yè)績(jī)改善帶來(lái)的機(jī)會(huì)，新能源電動(dòng)化和智能化的優(yōu)質(zhì)賽道核心標(biāo)的。因此我們建議關(guān)注：在新能源領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的自主車企，如比亞迪、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、理想汽車等；業(yè)績(jī)穩(wěn)定的低估值零部件龍頭，如華域汽車、福耀玻璃等；電動(dòng)化和智能化的優(yōu)質(zhì)賽道核心標(biāo)的，如華陽(yáng)集團(tuán)、德賽西威、瑞可達(dá)、科博達(dá)、伯特利等；國(guó)產(chǎn)替代概念受益股，如菱電電控、三花智控、星宇股份、上聲電子、中鼎股份等；強(qiáng)勢(shì)整車企業(yè)對(duì)核心零部件的拉動(dòng)效應(yīng)，如拓普集團(tuán)、文燦股份、旭升股份等。
　　本周重點(diǎn)關(guān)注組合：比亞迪20%、理想汽車20%、拓普集團(tuán)20%、德賽西威20%和上聲電子20%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期；汽車產(chǎn)業(yè)刺激政策落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵原材料短缺及原材料成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。