>> 宏源期貨-貴金屬日評：歐洲央行第三次降息25個基點，美國初請失業(yè)金人數(shù)低于預(yù)期前值-241018
| 上傳日期： |
2024/10/18 |
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pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王文虎 |
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資訊
1．歐洲央行第三次下調(diào)利率，如期降息25基點;歐央行行長:通貨下降進程“進展順利”，經(jīng)濟增長面臨下行風(fēng)險。
2．美國9月零售銷售環(huán)比增0.4%超預(yù)期，消費需求強勁。上周美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)24.1萬人，意外下降，颶風(fēng)影響還將持續(xù)數(shù)周。
小結(jié)
美國9月消費者物價指數(shù)CPT年率為2.4%高于預(yù)期但低于前值，房租和食品使核心CFT年率為3.3%高于預(yù)期和前值，疊加亞特蘭大聯(lián)儲CDPN ow模型預(yù)測美國三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP季率為3.2%，但因市場預(yù)期25年6月前美聯(lián)儲或降息125個基點,桑加多國央行宣布未來增加黃金儲備,中長期或?qū)⒅钨F金屬價格。
歐洲央行10月降息25個基點使存款機制利率降至3.25%，資產(chǎn)購買計劃AFP以可預(yù)測的速度下滑，且下半年以每月減少75億歐元的速度退出將持續(xù)至2024年底的緊急抗疫購債計劃(PEpP)再投資。歐元區(qū)和德法9月SPGT制造業(yè)FII分別為44.8和40.3及44均低于預(yù)期和前值，歐元區(qū)9月消費者物價指數(shù)調(diào)和CPI年率為1.8%持平預(yù)期但低于前值，使市場預(yù)期歐洲央行12月或降息25個基點，且到25年6月前或降息125個基點。英國央行9月關(guān)鍵利率保持5%，并宣布24年10月至25年9月減持10.0億英鎊政府債券。英國9月SPCT制造〈服務(wù)）業(yè)FII為51.5(52.8)低于預(yù)期和前值，但因9月消費者物價指數(shù)CPI（核心CPI)年率為1.7%《3.2%)低(高）于預(yù)期和前值，使市場預(yù)期英國央行11和12月或降息41個基點。
日本央行7月加息15BP使基準(zhǔn)利率為0.15-0.25%后9月暫停加息，且已于8月開始每個季度國債購買規(guī)模減少4000億日元。日本9月消費者物價指數(shù)核心CPI年率為2.4%高于預(yù)期但低于前值，8月全職員工基本工資年率為2.9%高于前值但實際工資年率為-0.6%低于前值，使植田和男表示通脹上行風(fēng)險正在消除而不急于加息，疊加日本首相石破茂反對日本央行繼續(xù)加息，使市場預(yù)期日本央行10月31日或暫停加息但12月仍可能加息。
因此，歐洲與英國央行降息預(yù)期節(jié)奏較美聯(lián)儲加快支撐美元指數(shù)，但因地緣政治風(fēng)險和多國央行購金預(yù)期，或使貴金屬價格易漲難跌，建議投資者逢回落布局多單為主，關(guān)注倫敦金2530-2590附近支撐位及2700-2900附近壓力位，滬金580-590附近支撐位及670-740附近壓力位，倫敦銀28-30附近支撐位及35-37附近壓力位，滬銀6900-7200附近支揮位及8000-8300附近壓力位。(觀點評分:1)
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