>> 國泰君安-晨報-241108
| 上傳日期： |
2024/11/8 |
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| 2436KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周津宇 |
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重點(diǎn)推薦：
1、華菱鋼鐵，鋼鐵李鵬飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，有利于持續(xù)提升盈利能力。
2、農(nóng)業(yè)，林逸丹團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，特朗普當(dāng)選推動我國糧食生產(chǎn)加重自主可控，種子品種競爭力強(qiáng)、技術(shù)儲備領(lǐng)先的公司有望受益。
3、家電，蔡雯娟團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，近期國補(bǔ)落地效果來看，白電綜合受益最為明顯，品牌端龍頭份額大幅提升，看好龍頭企業(yè)2024Q4業(yè)績超預(yù)期可能。
4、北方國際，建筑工程韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2024Q3凈利增長符合預(yù)期，孟加拉火電項(xiàng)目投產(chǎn)和波黑光伏項(xiàng)目啟動將打開發(fā)電業(yè)務(wù)的成長空間，帶動利潤持續(xù)提升。
5、主動配置，主動配置團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，維持對美股此前的“標(biāo)配”觀點(diǎn)，維持對A股、美債此前的“標(biāo)配”觀點(diǎn)，對港股、黃金邊際謹(jǐn)慎，并下修其觀點(diǎn)至“標(biāo)配”。
6、金融工程，金融工程團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，短期利率預(yù)計維持震蕩，未來信用風(fēng)險將保持低位波動，后續(xù)人民幣匯率維持7.0-7.2區(qū)間震蕩，不確定性較高；策略表現(xiàn)上，2024年國內(nèi)資產(chǎn)BL策略1/ BL策略2的收益為7.5%/6.38%，國內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險平價策略的收益為5.99%；基于宏觀因子的資產(chǎn)配置策略的收益為4.92%。
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