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基于宏觀分析、技術(shù)分析下的大類(lèi)資產(chǎn)配置最新觀點(diǎn)。權(quán)益：宏觀層面，當(dāng)前宏觀層面整體利多權(quán)益資產(chǎn)；技術(shù)層面，當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)趨勢(shì)向上、估值偏低且呈現(xiàn)資金流出狀態(tài)；債券：宏觀層面，2024年12月美債利率有所回升，同時(shí)關(guān)注國(guó)內(nèi)宏觀指標(biāo)對(duì)于債券資產(chǎn)的影響；技術(shù)層面，當(dāng)前債券資產(chǎn)趨勢(shì)向上；工業(yè)品：宏觀層面，當(dāng)前宏觀層面整體利多工業(yè)品資產(chǎn)；技術(shù)層面，當(dāng)前工業(yè)品資產(chǎn)價(jià)格趨勢(shì)向下；黃金：宏觀層面，當(dāng)前宏觀層面整體利空黃金資產(chǎn)；技術(shù)層面，當(dāng)前黃金資產(chǎn)價(jià)格趨勢(shì)向上。
　　資產(chǎn)配置組合表現(xiàn)跟蹤。從組合的歷史表現(xiàn)來(lái)看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)測(cè)算，2024年12月固定比例+宏觀指標(biāo)+技術(shù)指標(biāo)組合的收益率0.93%；2006年3月至今，該組合的年化收益率為11.97%，年化波動(dòng)率為6.98%，最大回撤為9.06%；2024年12月波動(dòng)率控制+宏觀指標(biāo)+技術(shù)指標(biāo)組、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)+宏觀指標(biāo)+技術(shù)指標(biāo)組合的收益率分別為1.50%、1.29%；2006年3月至今，兩個(gè)組合的年化收益率分別為9.25%、9.69%，年化波動(dòng)率分別為5.92%、4.39%，最大回撤分別為9.25%、5.41%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）本文僅在合理的假設(shè)范圍討論，文中數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)；（2）基于模型得到的相關(guān)結(jié)論并不能完全準(zhǔn)確地刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)環(huán)境以及預(yù)測(cè)未來(lái)；（3）本文中基于模型得到的打分結(jié)果不代表任何投資建議