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>> 華龍證券-開(kāi)放式基金與大類(lèi)資產(chǎn)跟蹤報(bào)告:首批上證基準(zhǔn)做市公司債ETF正式獲批,將于本周首發(fā)-250106
上傳日期:   2025/1/7 大小:   945KB
格式:   pdf  共15頁(yè) 來(lái)源:   華龍證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   陳霽
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基金市場(chǎng)一周動(dòng)態(tài):1.主動(dòng)權(quán)益基金2024排名落定,績(jī)優(yōu)基金多持倉(cāng)通信與電子;2.科創(chuàng)板有望迎來(lái)新寬基指數(shù),基金公司積極備戰(zhàn);3.放寬至80%!內(nèi)地與香港基金互認(rèn)機(jī)制新規(guī)落地實(shí)施;4.南方基金等首批上證基準(zhǔn)做市公司債ETF正式獲批。
  大類(lèi)資產(chǎn)及開(kāi)放式基金表現(xiàn):A股:上周(20241230-20250103,下同)核心指數(shù)整體回撤,其中中小市值指數(shù)如中證2000(-9.66%)、中證1000(-8.85%)回撤幅度較大,大市值風(fēng)格指數(shù)如中證A50(-4.23%),上證50(-4.24%)相對(duì)抗跌。核心指數(shù)平均漲跌幅-6.63%,中值-6.98%。港股及海外市場(chǎng):(1)港股:上周港股普遍回調(diào),其中恒生指數(shù)(-1.64%)相對(duì)抗跌,恒生科技(-2.98%)回撤幅度較大。恒生指數(shù)收盤(pán)報(bào)19760.27、恒生科技收盤(pán)4403.12、港股通央企紅利指數(shù)報(bào)收962.45。AH溢價(jià)指數(shù)回落,-0.93%。(2)海外:上周全球市場(chǎng)普遍回調(diào)。僅韓國(guó)綜合指數(shù)與英國(guó)富時(shí)100小幅上漲。綜合來(lái)看上周海外指數(shù)表現(xiàn)排序:歐洲>美股>亞太>港股。債券市場(chǎng):國(guó)債1年期最新收益率報(bào)1.0572%,10年期收益率報(bào)1.5895%,10年期國(guó)債收益率持續(xù)下坡,跌至1.5%水平,1年期收益率略有回升,維持在1%以上水平。從債券指數(shù)周度表現(xiàn)來(lái)看,上周表現(xiàn):利率債>信用債>政金債>可轉(zhuǎn)債。長(zhǎng)債大于短債。商品及期貨市場(chǎng):上周能源(4.68%)與貴金屬(1.11%)表現(xiàn)較好,回撤力度較大的是油脂油料(-1.80%)與有色(-1.63%)。開(kāi)放式基金周度業(yè)績(jī):權(quán)益型周度回報(bào)均值為-5.31%,“固收+”型周度平均回報(bào)-1.36%,純債型周度回報(bào)0.19%,QDII周度平均回報(bào)-0.21%,商品型周度回報(bào)1.11%。從基金二級(jí)分類(lèi)來(lái)看,上周平均回報(bào)最高的是商品型(1.11%),平均標(biāo)準(zhǔn)差最大的是靈活配置型(2.80%)。
  新發(fā)基金數(shù)據(jù):已成立:上周已成立基金共15只,合并發(fā)行規(guī)模116.80億元。其中發(fā)行規(guī)模大于2億元的基金共14只,規(guī)模116.52億元。首發(fā):本周(20250106-20250110,下同)首發(fā)基金共43只。其中數(shù)量占比前三的類(lèi)型包括:被動(dòng)指數(shù)型基金14只,被動(dòng)指數(shù)債券型基金9只,偏股混合型基金5只。新上市:本周新上市10只公募基金:股票型ETF 9只,債券型ETF 1只。
  權(quán)益?zhèn)}位跟蹤:據(jù)Wind估算,上周整體權(quán)益?zhèn)}位仍然略有下降(-0.25%),平均倉(cāng)位66.84%,前值67.09%。分類(lèi)型來(lái)看,平衡混合型(+3.54%)、普通股票型(+0.18%)與靈活配置型(+0.04%)不同程度的增加了權(quán)益?zhèn)}位,偏股混合型(-0.36%)與偏債混合型(-0.80%)降低了權(quán)益?zhèn)}位。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏差風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);政策風(fēng)險(xiǎn);宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);特別提示:基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn);本報(bào)告涉及的基金不構(gòu)成投資建議。
 
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