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2024Q4環(huán)保重倉(cāng)持倉(cāng)配置比例0.25%
　　2024Q4環(huán)保板塊持倉(cāng)比例為0.25%，環(huán)比下降0.02pct。公募基金2024年四季報(bào)（基金前十大持倉(cāng)）披露完畢，我們統(tǒng)計(jì)了152家環(huán)保公司的基金持倉(cāng)情況，重倉(cāng)環(huán)保公司的有280只基金產(chǎn)品，占全部披露基金產(chǎn)品數(shù)量的3.80%；前十大持倉(cāng)市值合計(jì)約75.25億元，占全部披露基金產(chǎn)品股票持倉(cāng)的0.25%；較2024Q3下降0.02pct。2024Q4末環(huán)保行業(yè)標(biāo)配比例為1.05%（環(huán)保行業(yè)自由流通市值/全A股自由流通市值），當(dāng)前環(huán)保行業(yè)處于低配狀態(tài)。
　　上市公司的重倉(cāng)基金數(shù)量可以在一定程度上反映該公司的市場(chǎng)關(guān)注度。截至2024Q4末，瀚藍(lán)環(huán)境（46個(gè)）、首創(chuàng)環(huán)保（26個(gè)）、龍凈環(huán)保（25個(gè)）、偉明環(huán)保（22個(gè)）、華測(cè)檢測(cè)（22個(gè)）、洪城環(huán)境（21個(gè)）重倉(cāng)基金產(chǎn)品數(shù)量領(lǐng)先。環(huán)比2024Q3來(lái)看，瀚藍(lán)環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保分別新增重倉(cāng)基金產(chǎn)品18個(gè)、15個(gè)、4個(gè)。
　　2024Q4機(jī)構(gòu)持倉(cāng)金額較高的標(biāo)的為華測(cè)檢測(cè)、偉明環(huán)保、龍凈環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境
　?。?）持倉(cāng)金額：2024Q4末重倉(cāng)市值靠前的為華測(cè)檢測(cè)（16.3億元）、偉明環(huán)保（14.3億元）、龍凈環(huán)保（9.3億元）、瀚藍(lán)環(huán)境（8.3億元）、聚光科技（7.1億元）、興蓉環(huán)境（4.2億元）。
　?。?）持股市值占總市值比例：2024Q4末持股市值占總市值比例靠前的有聚光科技（10.4%）、大地海洋（8.0%）、華測(cè)檢測(cè)（7.8%）、龍凈環(huán)保（5.8%）、皖儀科技（4.3%）、瀚藍(lán)環(huán)境（4.3%）。
　　（3）重倉(cāng)持股市值/總市值比例季度變化：2024Q4末公募基金重倉(cāng)持股市值/總市值比例環(huán)比增加較多的有聚光科技（+3.12pct）、大地海洋（+2.55pct）、龍凈環(huán)保（+1.64pct）、瀚藍(lán)環(huán)境（+1.49pct）；環(huán)比減少較多的有洪城環(huán)境（-5.18pct）、中國(guó)天楹（-1.98pct）、華測(cè)檢測(cè)（-1.96pct）、興蓉環(huán)境（-1.46pct）。
　?。?）重倉(cāng)持股市值季度變化：2024Q4末公募基金重倉(cāng)持股市值環(huán)比增加較多為龍凈環(huán)保（+3.61億元）、瀚藍(lán)環(huán)境（+3.28億元）、聚光科技（+2.28億元）；環(huán)比減少較多的有華測(cè)檢測(cè)（-8.40億元）、洪城環(huán)境（-6.60億元）、興蓉環(huán)境（-2.98億元）。
　　（5）總結(jié)：2024Q4市場(chǎng)風(fēng)格切換，成長(zhǎng)類（包括并購(gòu)整合產(chǎn)業(yè)鏈類）個(gè)股獲公募基金青睞，絕對(duì)收益因前期擁擠度較高疊加資金風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，Q4環(huán)比減配較多。
　　投資策略：化債+“十四五”考核年，可適度樂觀
　　2025年水務(wù)、垃圾焚燒資產(chǎn)仍值得配置：重視瀚藍(lán)環(huán)境、興蓉環(huán)境、光大環(huán)境、洪城環(huán)境、三峰環(huán)境、粵海投資等水務(wù)、垃圾焚燒賽道標(biāo)的。
　　成長(zhǎng)側(cè)：多重催化下，可適度樂觀。1）環(huán)衛(wèi)：環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于化債優(yōu)先方向，環(huán)衛(wèi)裝備新能源滲透率持續(xù)提升，關(guān)注宇通重工、盈峰環(huán)境、福龍馬、玉禾田、僑銀股份等。2）檢測(cè)服務(wù)：重點(diǎn)推薦廣電計(jì)量、華測(cè)檢測(cè)等，左側(cè)關(guān)注業(yè)績(jī)拐點(diǎn)預(yù)期的譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等。化債維度，關(guān)注政府客戶營(yíng)收占比較高的譜尼測(cè)試、國(guó)檢集團(tuán)等。3）生物柴油：關(guān)注卓越新能等。4）再生資源：關(guān)注高能環(huán)境、浙富控股等。5）新興領(lǐng)域廢水處理：關(guān)注沃頓科技、碧水源等。6）第二成長(zhǎng)曲線個(gè)股：推薦龍凈環(huán)保、偉明環(huán)保等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、財(cái)政支持力度下降風(fēng)險(xiǎn)；2、順價(jià)不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。