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事件：公募基金陸續(xù)披露2024年四季度重倉(cāng)股情況
　　行情回顧：汽車行業(yè)2024年Q4區(qū)間漲跌幅為4.76%，在ZX30個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第9。2024年Q4汽車行業(yè)指數(shù)(ZX）相對(duì)于滬深300指數(shù)漲跌幅為+6.83%，乘用車、摩托車及其他、汽車銷售及服務(wù)、零部件板塊跑贏滬深300指數(shù)。汽車行業(yè)Q4進(jìn)入消費(fèi)旺季，疊加地方置換補(bǔ)貼陸續(xù)落地，乘用車市場(chǎng)銷售火熱，驅(qū)動(dòng)板塊實(shí)現(xiàn)明顯超額收益。2024年Q4基金（普通股票型+偏股混合型）重倉(cāng)持股中汽車股票投資市值占比為2.94%，同比+0.85pct，環(huán)比+0.29pct,已連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，以舊換新補(bǔ)貼政策延續(xù)預(yù)期&吉利、小鵬等企業(yè)新車表現(xiàn)亮眼&特斯拉人形機(jī)器人Optimus技術(shù)進(jìn)展提速等多重利好因素提升了汽車整車與機(jī)器人零部件板塊投資價(jià)值，板塊獲得資金青睞。展望2025年01，汽車以舊換新補(bǔ)貼政策落地疊加馬斯克上修2025年Optimus出貨量（由全年1-5K上修至全年10K或單月1K)，汽車整車與機(jī)器人零部件板塊繼續(xù)迎來利好因素，預(yù)計(jì)仍將表現(xiàn)出較高景氣度。
　　汽車行業(yè)子版塊表現(xiàn)：各子板塊上漲強(qiáng)度排序?yàn)槟ν熊嚰捌渌?gt;乘用車>汽車零部件>汽車銷售及服務(wù)>商用車。2024年Q4汽車行業(yè)指數(shù)（ZX）相對(duì)于滬深300指數(shù)漲跌幅為+6.83%，相對(duì)收益相比2024年Q3(-0.03%)環(huán)比大幅轉(zhuǎn)正。從細(xì)分子行業(yè)來看，摩托車及其他板塊表現(xiàn)最好，Q4相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為+12.06%;商用車板塊表現(xiàn)最弱,相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為-5.92%;其它子版塊方面，Q4乘用車板塊相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為+9.88%，汽車零部件板塊相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為+7.48%，汽車銷售及服務(wù)板塊相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為+7.11%。
　　公募基金對(duì)汽車行業(yè)持倉(cāng)及增減持情況：2024年Q4汽車行業(yè)中共有113家公司獲得基金（普通股票型+偏股混合型）重倉(cāng)持股，標(biāo)的數(shù)量較Q3環(huán)比增長(zhǎng)8家，其中持有基金數(shù)最多的前五家公司分別為比亞迪（270)、宇通客車(102)、福耀玻璃（102)、吉利汽車(94)、拓普集團(tuán)(94)。A股方面，增持占流通股比例變化前五位的公司為斯菱股份、鈞達(dá)股份、恒帥股份、華懋科技、瑞鵠模具;減持占流通股比例變化前五位的公司為華洋賽車、建邦科技、常熟汽飾、伯特利、新泉股份。
　　滬深股通情況：2024年Q4滬深股通集中增持了金杯汽車、中通客車、一汽富維、航天科技、模塑科技，增持比例分別為3.59pct、2.88pct、1.49pct、1.28pct、1.13pct;集中減持了宇通客車、濰柴動(dòng)力、金龍汽車、濤濤車業(yè)、錢江摩托，減持比例分別為4.02pct、2.94pct、2.01pct、1.22pct、1.20pcto港股通方面，Q4持股占比前五位的公司為東風(fēng)集團(tuán)股份、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、浙江世寶、小鵬汽車-W，對(duì)應(yīng)持股比例分別為59.47%、50.88%、41.07%、40.02%、23.48%。
　　投資建議：整車推薦比亞迪、理想汽車，受益標(biāo)的吉利汽車、隆鑫通用;智能化零部件推薦華域汽車、伯特利、德賽西威、科博達(dá)、均勝電子、星宇股份;新能源零部件推薦法拉電子、中熔電氣、華緯科技、精鍛科技、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；基金持倉(cāng)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。