>> 華創(chuàng)證券-非銀金融行業(yè)ETF市場周報：中央?yún)R金增持ETF，“穩(wěn)市場”表態(tài)堅定-250409
| 上傳日期： |
2025/4/9 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
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作者： |
徐康 |
| 行業(yè)名稱： |
金融 |
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本周行情復盤：上周（3/31-4/3）主要指數(shù)整體收跌，滬深300：-1.37%，中證A500：-1.58%，科創(chuàng)50：-1.11%，中證500：-1.19%，上證50：-0.65%，創(chuàng)業(yè)板指：-2.95%，中證1000：-1.04%，中證A50：-2.07%。本周基金收益率：股票指數(shù)型基金：-1.27%，跑輸上證指數(shù)0.99pct，跑輸普通股票型基金0.11pct；債券型指數(shù)基金：+0.34%，跑贏上證指數(shù)0.62pct。
本周動態(tài)：
?。?）彭博：在市場被特朗普的新關稅政策沖擊之際，投資者加碼買入在動蕩時期具有對沖作用的ETF。數(shù)據(jù)顯示，三只黃金相關產(chǎn)品（GLD、IAU、以及IAUM）在周一至周四期間合計吸金超過6.5億美元，年初以來總計吸引資金99億美元。
?。?）證券時報：華泰柏瑞基金、博時基金、招商基金、鵬華基金、平安基金、大成基金、華安基金、南方基金、工銀瑞信基金、中銀基金、華富基金和方正富邦基金共12家基金公司上報的首批中證全指自由現(xiàn)金流ETF于4月7日拿到批文。中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)一躍成為市場上擁有最多獲批待發(fā)ETF數(shù)量的現(xiàn)金流策略指數(shù)。該指數(shù)選取100只自由現(xiàn)金流率較高的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映現(xiàn)金流創(chuàng)造能力較強的上市公司的整體表現(xiàn)。
（3）證券時報網(wǎng)：人民財訊4月2日電，中證指數(shù)有限公司公告，將于2025年4月9日正式發(fā)布中證A500紅利指數(shù)、中證A500紅利低波動指數(shù)和中證A500紅利增長指數(shù)，為市場提供更豐富的投資標的。
ETF市場動向跟蹤：
4月7日，受到美國關稅政策的沖擊，全球市場波動加劇，值此特殊時期，監(jiān)管積極表態(tài)并積極作為，體現(xiàn)對維護資本市場平穩(wěn)運行的堅定決心與執(zhí)行力。對此事件我們做如下梳理：
?。?）4月7日，中央?yún)R金盤中公告稱，中央?yún)R金公司堅定看好中國資本市場發(fā)展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數(shù)基金（ETF），未來將繼續(xù)增持，堅決維護資本市場平穩(wěn)運行。值得注意的是，中央?yún)R金罕見在盤中發(fā)布公告增持。
從交易層面看，4月7日，頭部寬基ETF成交額大幅放量。華泰柏瑞滬深300ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、華夏科創(chuàng)50 ETF、嘉實滬深300ETF單日成交額分別為243.1/126.6/107.6/95.5/92.5/81.3/61.8億元，較4/3日環(huán)比分別+451%/+298%/+601%/+409%/+1179%/178%/+696%。
4月8日，中央?yún)R金公司有關負責人就2025年4月7日公告答記者問，表示中央?yún)R金公司一直是維護資本市場穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略力量，是資本市場上的“國家隊”，發(fā)揮著類“平準基金”作用。下一步，中央?yún)R金公司將堅定增持各類市場風格的ETF，加大增持力度，均衡增持結(jié)構。
4月8日，中國人民銀行新聞發(fā)言人就支持中央?yún)R金公司穩(wěn)定資本市場答記者問。央行表態(tài)稱，中國人民銀行堅定支持中央?yún)R金公司加大力度增持股票市場指數(shù)基金，并在必要時向中央?yún)R金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩(wěn)運行。
2024年中央?yún)R金持有ETF跟蹤：截至2024年底，中央?yún)R金旗下中央?yún)R金投資和中央?yún)R金資管共計持有23只ETF。從2024H2的增持情況來看，中央?yún)R金堅定增持四大滬深300ETF、中證1000ETF等，持有ETF的品種更加豐富：除嘉實中證500ETF發(fā)生基金份額拆分、易方達滬深300ETF發(fā)生基金份額合并外，中央?yún)R金投資持有其他ETF的基金份額數(shù)量均保持不變；同時，中央?yún)R金資管新增買入廣發(fā)基金、華夏基金、富國基金、南方基金旗下的中證1000ETF以及華夏上證50ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF，同時增持了華泰柏瑞基金、易方達基金、華夏基金、嘉實基金旗下的滬深300ETF以及易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF。2024H2，中央?yún)R金增持份額最多的前三大ETF為華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF。
?。?）兩家央企宣布增持包括ETF在內(nèi)的中國股票資產(chǎn)：中國誠通旗下誠通金控和誠旸投資增持ETF和中央企業(yè)股票，堅決維護資本市場平穩(wěn)運行，作為國務院國資委資本運營平臺，堅定看好中國資本市場發(fā)展前景；中國國新公告稱，堅定看好中國資本市場發(fā)展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業(yè)股票、科技創(chuàng)新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創(chuàng)新，為維護市場穩(wěn)定運行貢獻力量。
本周ETF市場數(shù)據(jù)跟蹤：
ETF市場概覽：截至2025/4/3，ETF市場總規(guī)模3.82萬億元（環(huán)比+0.0%，較年初+2.4%），總份額2.68萬億份（環(huán)比+1.2%，較年初+0.8%）。
股票型ETF：截至2025/4/3，股票型ETF總規(guī)模2.82萬億元（環(huán)比-0.7%，較年初-2.5%），總份額1.97萬億份（環(huán)比+0.9%，較年初-0.2%）。分類型來看：
?。?）寬基ETF：資金主要流入滬深300、創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)50ETF。截至2025/4/3，寬基ETF規(guī)模2.05萬億元（環(huán)比-0.7%，較年初-6.4%），份額1.07萬億份（環(huán)比+0.7%，較年初-6.5%），占股票ETF規(guī)模73%（較年初-3pct）。本周，申購排名前5的寬基ETF包括：華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、富國中證A500ETF。本周，收益率排名
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