>> 西部證券-北交所市場點(diǎn)評：放量下跌，短期避險情緒濃郁，關(guān)注中線標(biāo)的超跌機(jī)遇-250615
| 上傳日期： |
2025/6/16 |
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| 366KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
曹森元 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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行情回顧：1）指數(shù)層面：6月13日北證A股成交金額達(dá)369.3元，較上一交易日上漲49.3億元，指數(shù)收跌-2.9%。2）個股層面：當(dāng)日北交所267家公司中54家上漲，0家平盤，213家下跌。其中漲幅前五的個股分別為：科力股份（30.0%）、七豐精工（27.2%）、滬江材料（15.9%）、通易航天（14.6%）、奔朗新材（14.3%）；跌幅前五的個股分別為：同心傳動（-14.3%）、柏星龍（-9.9%）、諾思蘭德（-9.7%）、方大新材（-9.7%）、夜光明（-8.5%）。
新聞匯總：1）國常會：研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措：國務(wù)院常務(wù)會議研究優(yōu)化藥品和耗材集采舉措，推動規(guī)范化和質(zhì)量監(jiān)管，同時部署自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)推廣、房地產(chǎn)新模式構(gòu)建及信用修復(fù)制度完善。
重要公告：1）天潤科技：公司因未滿足2022年股權(quán)激勵計(jì)劃第三個行權(quán)期的業(yè)績考核目標(biāo)，于2025年6月11日注銷了78名激勵對象的468,000份股票期權(quán)；2）戈碧迦：公司2024年年度權(quán)益分派方案將以現(xiàn)有總股本144,630,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.976630元現(xiàn)金紅利；3）惠同新材：2024年年度權(quán)益分派方案以總股本8678萬股為基數(shù)，每10股派3元現(xiàn)金紅利；4）國子軟件：2024年年度權(quán)益分派方案將以股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)90,527,725股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增4股并派1.8元現(xiàn)金紅利，分紅后總股本增至128,115,990股。
投資建議：當(dāng)日北證50指數(shù)表現(xiàn)疲軟，全天單邊下跌，收于1382.74點(diǎn)，跌幅2.9%；成交額369.3億元，反映交投活躍但拋壓沉重。市場整體走弱，個股極端分化（僅54家上漲、213家下跌）。下跌主因包括：地緣政治緊張推升避險情緒，國際油價暴漲及黃金走強(qiáng)帶動石油、軍工板塊逆市上漲，但北證50高達(dá)74.5倍的PETTM顯示估值壓力顯著，疊加創(chuàng)新藥（諾思蘭德跌9.70%）、IP經(jīng)濟(jì)（柏星龍跌9.94%）等高估值題材回調(diào)，加劇資金流出。短期建議謹(jǐn)慎觀望，等待縮量止跌信號；中期或震蕩磨底，需政策利好或主力資金回流帶動修復(fù)，石油、軍工、農(nóng)業(yè)等避險板塊仍有事件驅(qū)動機(jī)會，但高估值壓力、地緣風(fēng)險和杠桿資金停滯構(gòu)成主要風(fēng)險。我們建議持續(xù)關(guān)注低估值、成長性優(yōu)異、具備稀缺性的中線標(biāo)的的超跌機(jī)遇。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險
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