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1、計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉(cāng)股配置比例環(huán)比回落，顯著低于行業(yè)標(biāo)配比例
　　 2025Q2計(jì)算機(jī)重倉(cāng)股配置比例為2.96%，環(huán)比下降0.14pcts，低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例1.62pcts，明顯低于歷史中位數(shù)水平。
　　2、行業(yè)重倉(cāng)股規(guī)模下降，集中趨勢(shì)趨勢(shì)下降
　　計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉(cāng)股規(guī)模為912億，相比2025Q1減少27億，環(huán)比下降2.87%。其中前十大重倉(cāng)股規(guī)模為504億，環(huán)比下降7.67%，占行業(yè)整體重倉(cāng)股規(guī)模的比重為55.30%，環(huán)比下滑2.87pcts，集中趨勢(shì)下降。
　　3、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)TOP10統(tǒng)計(jì)：金融科技加倉(cāng)明顯
　　從持倉(cāng)市值的角度看，2025Q2，計(jì)算機(jī)行業(yè)前十大重倉(cāng)股規(guī)模為【金山辦公】【科大訊飛】【?？低暋俊窘鸬麌?guó)際】【華大九天】【中科曙光】【同花順】【美圖公司】【納思達(dá)】【恒生電子】?！久缊D公司】【恒生電子】新進(jìn)入持倉(cāng)市值前十。加倉(cāng)比較明顯板塊有AI應(yīng)用：【美圖公司】【金蝶國(guó)際】等；金融IT和穩(wěn)定幣方向：【四方精創(chuàng)】【指南針】【恒生電子】；算力板塊：【浪潮信息】【中科曙光】。
　　持倉(cāng)產(chǎn)品數(shù)的角度來(lái)看：【金山辦公】依舊是持倉(cāng)產(chǎn)品數(shù)最多的個(gè)股，新進(jìn)入前十的個(gè)股為【金蝶國(guó)際】【恒生電子】【潤(rùn)和軟件】；退出前十的個(gè)股為【紫光股份】【德賽西威】【新大陸】。
　　從持股占流通股比的角度來(lái)看：2025年Q2，重倉(cāng)股持股占流通股比例Top10中：環(huán)比新進(jìn)入個(gè)股為【科大訊飛】【美圖公司】【同花順】【中科曙光】【恒生電子】【海康威視】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　財(cái)政支出不及預(yù)期：計(jì)算機(jī)行業(yè)政府和央國(guó)企客戶多，下游需求受財(cái)政支出影響明顯
　　AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期：大模型等AI技術(shù)發(fā)展速度如果不及預(yù)期，會(huì)影響下游AI應(yīng)用的推廣
　　持倉(cāng)分析基于基金定期報(bào)告中披露的前十大重倉(cāng)股情況，與全部持股存在差異，無(wú)法全面反映基金全部持倉(cāng)情況，統(tǒng)計(jì)和計(jì)算方法可能存在一定誤差。本報(bào)告內(nèi)容不構(gòu)成任何對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷或建議，不構(gòu)成任何對(duì)板塊或個(gè)股的推薦或建議。