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核心觀點(diǎn)
　　券商金股股票池上月回顧
　　2026年2月，炬光科技、東方鉭業(yè)、天孚通信等券商金股股票的月度上漲幅度靠前。
　　2026年2月，財(cái)通證券、東吳證券、國(guó)投證券收益排名前三，月度收益分別為14.54%、10.54%、9.85%，同期偏股混合型基金指數(shù)收益1.04%，滬深300指數(shù)收益0.09%。
　　2026年以來，國(guó)元證券、中郵證券、東吳證券收益排名前三，年度收益分別為25.15%、24.81%、21.17%，同期偏股混合型基金指數(shù)收益8.44%，滬深300指數(shù)收益1.74%。
　　券商金股股票池中選股因子表現(xiàn)
　　最近一個(gè)月，總市值、SUE、預(yù)期股息率表現(xiàn)較好，EPTTM、剝離漲停動(dòng)量、日內(nèi)收益率表現(xiàn)較差；
　　今年以來，總市值、分析師凈上調(diào)比例、分析師凈上調(diào)幅度表現(xiàn)較好，單季度ROE、EPTTM、日內(nèi)收益率表現(xiàn)較差。
　　券商金股股票池本月特征
　　截至2026年3月2日，共有39家券商發(fā)布本月金股。在對(duì)券商金股股票池進(jìn)行去重后，總共有273只A股。
　　從絕對(duì)占比來看，本期券商金股在電子(12.50%)、基礎(chǔ)化工(8.85%)、有色金屬(8.33%)、機(jī)械(6.25%)、電力設(shè)備及新能源(5.73%)行業(yè)配置較高。
　　從相對(duì)變化來看，本期券商金股在石油石化(+2.62%)、輕工制造(+1.22%)、鋼鐵(+1.11%)行業(yè)增配較多，在機(jī)械(-3.01%)、非銀行金融(-2.40%)、計(jì)算機(jī)(-2.22%)行業(yè)減配較多。
　　從風(fēng)格暴露來看，本月券商金股股票池偏向中市值、高估值、強(qiáng)動(dòng)量風(fēng)格。
　　在券商金股股票池中，如果前期市場(chǎng)的關(guān)注度相對(duì)較少，隨著券商分析師將其推薦為金股，其獲得的市場(chǎng)關(guān)注度將會(huì)明顯提升?；诖?，我們從買方關(guān)注度和賣方關(guān)注度兩個(gè)視角，尋找出市場(chǎng)前期關(guān)注度相對(duì)較少的券商金股。
　　券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　本月（20260202-20260227），券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益2.32%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.28%。
　　本年（20260105-20260227），券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益14.06%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益5.62%。今年以來，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名19.91%分位點(diǎn)（741/3721）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)。