>> 格林大華期貨-早盤提示：股指-260507
| 上傳日期： |
2026/5/7 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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【行情復盤】
節(jié)后開市后芯片板塊暴漲，科創(chuàng)50指數(shù)暴漲，帶動兩市主要指數(shù)大漲。兩市成交額3.22萬億元，大幅放量。滬深300指數(shù)收4877點，漲69點，漲幅1.45%；上證50指數(shù)收3026點，漲40點，漲幅1.37%；中證500指數(shù)收8588點，漲238點，漲幅2.86%；中證1000指數(shù)收8574點，漲192點，漲幅2.30%。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是中韓半導體ETF華泰柏瑞、信創(chuàng)ETF易方達、集成電路ETF國泰、科創(chuàng)芯片設計ETF浦銀、半導體龍頭ETF工銀，跌幅居前的是旅游ETF富國、酒ETF鵬華、消費ETF易方達。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是玻璃玻纖、云服務、半導體、貴金屬、電池指數(shù)，跌幅居前的是酒店餐飲、油服工程、油氣開采、旅游、釀酒指數(shù)。中證1000、中證500、滬深300、上證50股指期貨沉淀資金分別凈流入117、117、83、10億元。
【重要資訊】
1、RatingDog中國通用服務業(yè)務活動指數(shù)4月升至52.6，高于3月的52.1，為連續(xù)增長序列中的加速信號。涵蓋制造業(yè)與服務業(yè)的綜合產(chǎn)出指數(shù)從3月的51.5升至53.1，增速為2024年5月以來第二快，顯示中國整體商業(yè)活動全面走強。
2、坐擁3.45億月活、日均消耗120萬億Token的豆包，正將算力成本轉嫁給重度用戶。摩根士丹利測算，樂觀情景下豆包年化訂閱收入可達15億美元，豆包此舉釋放出重要信號：中國消費者AI使用習慣的培育階段已基本完成。
3、特朗普宣布暫?；魻柲酒澓{護航"自由計劃"，以評估是否能與伊朗最終達停戰(zhàn)協(xié)議。該計劃啟動首日即遭導彈與無人機襲擊，僅6艘船只通過，次日更驟降至1艘。物理風險與聲譽風險令航運業(yè)望而卻步。
4、據(jù)Axios網(wǎng)站報道，白宮認為，已接近與伊朗就一份一頁紙的諒解備忘錄達成協(xié)議，以結束戰(zhàn)爭，并為后續(xù)更詳細的核談判建立框架。美國預計將在未來48小時內收到伊朗就若干關鍵問題的回應。這是雙方最接近達成協(xié)議的一次。
5、美國總統(tǒng)發(fā)文稱：如果伊朗同意履行已經(jīng)達成一致的內容（這或許本身就是一個很大的假設），那么這場行動將宣告結束，而這場封鎖也將允許霍爾木茲海峽向所有國家開放，包括伊朗。如果他們不同意，轟炸將重新開始。
6、伊朗議會發(fā)言人發(fā)文稱，美方此前在新聞網(wǎng)（Axios）的多項表態(tài)，是美國人的愿望清單，而非現(xiàn)實，美國人在面對面談判中得不到的東西，在一場失敗的戰(zhàn)爭中也得不到。美方提案包含一些不可接受的條款，伊朗已準備好開火。
7、高盛認為，全球石油總庫存今夏不會耗盡，宏觀的“總量安全”掩蓋了微觀的“結構性危機”。真正的風險在于局部地區(qū)和特定品種的嚴重短缺：商業(yè)成品油（如石化原料和航空煤油）消耗最快、風險最高，亞太和歐洲將成為重災區(qū)。
8、蘋果正考慮與英特爾和三星合作，為其生產(chǎn)主要設備芯片。周三盤初，三星電子一度大漲逾11%，市值突破1萬億美元，力撐韓國綜指站上7000點，MSCI亞太及新興市場股指同步創(chuàng)歷史新高。
9、美光科技核心數(shù)據(jù)中心業(yè)務負責人表示，內存已成為數(shù)據(jù)中心推理環(huán)節(jié)的“關鍵戰(zhàn)略資產(chǎn)”。AI推理上下文窗口不斷擴大，若內存不足則需指數(shù)級重復計算。他坦言全球晶圓廠產(chǎn)能已跟不上需求，美光正在全球同步建設五座晶圓廠。
10、Anthropic承諾在未來五年內向谷歌云支出約2000億美元，占谷歌云收入積壓總額的40%以上。Anthropic與OpenAI的云計算合同加在一起，已占四大云商約2萬億美元長期合同的近半壁江山。算力軍備競賽的賭注越押越大。
11、華爾街頂級對沖基金城堡投資Citadel創(chuàng)始人兼CEOKen Griffin表示，美國已忍受長達六年的持續(xù)通脹，物價與能源沖擊持續(xù)削弱購買力，比如麥當勞可樂從99美分漲到2.5美元。解決通脹問題，需要提升生產(chǎn)率與AI效率。
12、摩根大通最新報告揭示，自伊朗戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，美國零售汽油價格累計漲幅已超42%，在全球主要經(jīng)濟體中僅次于少數(shù)亞洲國家，遠超歐洲。更令市場震驚的是，在航空燃油、石腦油、燃料油三大品類上，美國漲幅已躍升全球第一。
【市場邏輯】
節(jié)后開市后芯片板塊暴漲，科創(chuàng)50指數(shù)暴漲，帶動兩市主要指數(shù)大漲。特朗普宣布暫?；魻柲酒澓{護航"自由計劃"，以評估是否能與伊朗最終達停戰(zhàn)協(xié)議。美光科技核心數(shù)據(jù)中心業(yè)務負責人表示，內存已成為數(shù)據(jù)中心推理環(huán)節(jié)的“關鍵戰(zhàn)略資產(chǎn)”。高盛認為，原油風險在于局部地區(qū)和特定品種的嚴重短缺：商業(yè)成品油（如石化原料和航空煤油）消耗最快、風險最高，亞太和歐洲將成為重災區(qū)。高盛最新研判：全球原油庫存正以創(chuàng)紀錄的每日1100萬至1200萬桶速度消耗；供應沖擊將引發(fā)更劇烈的需求破壞。全球最大獨立石油貿易商維多集團掌門警告稱，即便中東戰(zhàn)爭明天就結束，石油市場仍將至少損失10億桶原油和成品油供應。達利歐表示，圍繞伊朗的沖突可能演變?yōu)橄乱粓鍪澜绱髴?zhàn)。美國—以色列—伊朗之間的戰(zhàn)爭只是我們所處的一場世界大戰(zhàn)的一部分，而且這場戰(zhàn)爭短期內不會結束。中國制造業(yè)已在2021年全球供應鏈危機、2022年俄烏沖突中完成兩次“壓力測試”，而本輪中東局勢緊張引發(fā)的油氣沖擊，或
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