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7月份券商金股特征解析
　　7月份中際旭創(chuàng)、中國(guó)巨石、藥明康德、寧德時(shí)代、永和股份、招商證券、海思科等金股推薦次數(shù)靠前。7月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)34家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為235只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中，7月份推薦次數(shù)靠前的金股為：中際旭創(chuàng)（11次）、中國(guó)巨石（9次）、藥明康德（7次）、寧德時(shí)代（5次）、廣發(fā)證券（5次）等；在新進(jìn)金股中，7月份推薦次數(shù)靠前的金股為：永和股份（2次）、招商證券（2次）、海思科（2次）、飛沃科技（2次）、東山精密（2次）等。
　　7月份電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。7月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（19.9%）、電力設(shè)備（9.3%）、機(jī)械設(shè)備（7.8%）、醫(yī)藥生物（7.2%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：非銀金融（+3.0%）、醫(yī)藥生物（+2.9%）、電子（+2.6%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：機(jī)械設(shè)備（-3.4%）、銀行（-3.0%）、計(jì)算機(jī)（-2.7%）。
　　7月份券商金股的市值水平上升，估值水平上升。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平。可以發(fā)現(xiàn)，7月份券商金股的市值水平上升，估值水平上升，或表明7月份券商金股轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)風(fēng)格。
　　6月份券商金股績(jī)效回顧
　　6月份券商金股組合整體收益率為4.7%，2026年以來(lái)收益率為15.3%。全歷史區(qū)間來(lái)看，全部金股組合年化收益率為14.9%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合6月份收益率分別為4.7%、3.3%、5.6%，2026年以來(lái)收益率分別為15.3%、15.9%、14.2%。
　　6月份國(guó)瓷材料、雅克科技、江豐電子、亞翔集成、兆易創(chuàng)新等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：國(guó)瓷材料、雅克科技、江豐電子、亞翔集成、兆易創(chuàng)新等金股月度收益靠前，6月份收益率分別為106.0%、100.2%、96.6%、84.2%、70.2%。
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合6月份收益率為7.4%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為23.7%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合6月份收益率為7.4%；2026年以來(lái)收益率為20.3%。
　　7月份開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合持倉(cāng)明細(xì)：澤璟制藥-U、海思科、天賜材料、萬(wàn)辰集團(tuán)、中鎢高新、百龍創(chuàng)園等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化。