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6月份券商金股特征解析
　　6月份寧德時(shí)代、中國(guó)巨石、陽(yáng)光電源、新易盛、東方鉭業(yè)、廣發(fā)證券、有友食品等金股推薦次數(shù)靠前。6月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)34家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為240只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中，6月份推薦次數(shù)靠前的金股為：寧德時(shí)代（8次）、中國(guó)巨石（7次）、陽(yáng)光電源（6次）、新易盛（5次）、安井食品（5次）等；在新進(jìn)金股中，6月份推薦次數(shù)靠前的金股為：東方鉭業(yè)（3次）、廣發(fā)證券（3次）、有友食品（3次）、海倫哲（2次）、眾生藥業(yè)（2次）等。
　　6月份電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。6月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（17.4%）、機(jī)械設(shè)備（11.1%）、電力設(shè)備（10.8%）、有色金屬（7.2%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：機(jī)械設(shè)備（+4.4%）、電力設(shè)備（+2.2%）、電子（+1.5%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：計(jì)算機(jī)（-2.7%）、基礎(chǔ)化工（-1.6%）、汽車（-1.2%）。
　　6月份券商金股的市值水平上升，估值水平上升。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平。可以發(fā)現(xiàn)，6月份券商金股的市值水平上升，估值水平上升，或表明6月份券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
　　5月份券商金股績(jī)效回顧
　　5月份券商金股組合整體收益率為1.4%，2026年以來(lái)收益率為12.7%。全歷史區(qū)間來(lái)看，全部金股組合年化收益率為14.8%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合5月份收益率分別為1.4%、3.7%、-1.0%，2026年以來(lái)收益率分別為12.7%、15.6%、9.6%。
　　5月份泰金新能、生益科技、歐科億、日聯(lián)科技、帝爾激光等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：泰金新能、生益科技、歐科億、日聯(lián)科技、帝爾激光等金股月度收益靠前，5月份收益率分別為82.3%、72.1%、63.4%、56.3%、54.3%。
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合5月份收益率為-2.6%，2026年與中證500收益相當(dāng)。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為23.7%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合5月份收益率為-2.6%；2026年以來(lái)收益率為12.0%，2026年與中證500收益相當(dāng)。
　　6月份開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合持倉(cāng)明細(xì)：新銳股份、西麥?zhǔn)称?、通富微電、中金黃金、廈門鎢業(yè)、杰普特等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化。