>> 銀河證券-機(jī)械軍工周報(bào)-聚焦國企改革、中國重工停牌;持續(xù)推薦中國制造2025...-150615
| 上傳日期： |
2015/6/15 |
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| 565KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
王華君，陳顯帆 |
| 行業(yè)名稱： |
機(jī)械 |
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2、其余核心池：中聯(lián)重科、北方創(chuàng)業(yè)、中國重工、天地科技、洪都航空、中集集團(tuán)、臥龍電氣、四川九洲、亞星錨鏈、富瑞特裝、隆華節(jié)能、中國船舶、博林特、康尼機(jī)電、海陸重工、雙環(huán)傳動(dòng)、濰柴重機(jī)；新天科技、南北車、三一重工、柳工、上海機(jī)電、廣日股份、鄭煤機(jī)、機(jī)器人、國?？萍肌㈤L榮股份、杭齒前進(jìn)、方圓支承、紐威股份、長江潤發(fā)3、本周核心觀點(diǎn)：（1）聚焦國企改革：上海浦東新區(qū)國資國企改革啟幕，媒體報(bào)道稱“1+N”頂層設(shè)計(jì)方案將出臺(tái)，“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”寫入方案；中國重工停牌，擬以持有的動(dòng)力相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資，參與中船重工擬打造的動(dòng)力業(yè)務(wù)平臺(tái)公司（我們判斷是風(fēng)帆股份）；南北船資本運(yùn)作超預(yù)期，整合預(yù)期持續(xù)存在，持續(xù)推薦中國重工、中國船舶、中船防務(wù)等南北船6 票組合、天地科技、四川九洲、安徽合力、大西洋，小市值國企重點(diǎn)推薦濰柴重機(jī)、杭齒前進(jìn)、京城股份（3 份深度報(bào)告）。（2）高度關(guān)注南海局勢(shì)，南北船帶動(dòng)軍工板塊，持續(xù)建議重配軍工：大票推薦南北船、洪都航空；軍民融合升為國家戰(zhàn)略，重點(diǎn)推薦海特高新、威海廣泰、利君股份、四川九洲、宗申動(dòng)力。（3）《中國制造2025》加速推進(jìn)，后續(xù)政策將陸續(xù)出臺(tái)，主推智能裝備，推薦江南嘉捷、南風(fēng)股份、機(jī)器人、天奇股份、博林特、雙環(huán)傳動(dòng)等。（4）牛市建議關(guān)注“小市值轉(zhuǎn)型優(yōu)質(zhì)個(gè)股”。
4、上周觀點(diǎn)/報(bào)告：【南北船】中國重工停牌，擬以持有的動(dòng)力相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資，參與中船重工擬打造的動(dòng)力業(yè)務(wù)平臺(tái)公司（我們判斷是風(fēng)帆股份）；南北船資本運(yùn)作超預(yù)期，整合預(yù)期持續(xù)存在，持續(xù)推薦中國重工、中國船舶、中船防務(wù)、風(fēng)帆股份、鋼構(gòu)工程、樂普醫(yī)療等南北船6票組合?！就V泰】上周上漲10%，定增獲批，無人機(jī)+軍民融合+通用航空三重主題；持續(xù)強(qiáng)推。【銳奇股份】重發(fā)：深度布局打造工業(yè)4.0生態(tài)平臺(tái)，推薦?！竞箭X前進(jìn)】上周上漲14%，參見4 月份深度報(bào)告：國企改革小市值優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，高端傳動(dòng)裝置龍頭價(jià)值待重估?！咎斓乜萍肌考瘓F(tuán)資本運(yùn)作穩(wěn)步推進(jìn)，南北車外機(jī)械行業(yè)央企改革典范，持續(xù)推薦！5、上周會(huì)議：【中聯(lián)重科電話會(huì)議】手持大量現(xiàn)金積極轉(zhuǎn)型，受益一帶一路提升估值水平，持續(xù)推薦。
6、近期重點(diǎn)關(guān)注：（1）核電設(shè)備：發(fā)改委調(diào)研內(nèi)陸核電安全性，核電主題持續(xù)，重點(diǎn)推薦南風(fēng)股份、久立特材、大西洋、中鼎股份、博林特、海陸重工。
（2）“一帶一路”落實(shí)于高鐵、核電、工程機(jī)械、軍工船舶、電梯等板塊，關(guān)注高鐵/核電海外訂單落實(shí)；鐵路設(shè)備重點(diǎn)推薦鼎漢技術(shù)、康尼機(jī)電。
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