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2022Q3新股收益回暖，二級(jí)表現(xiàn)拖累打新基金，基金規(guī)模持續(xù)縮水。我們篩選出了所有混合型基金中的588只打新基金，這些基金總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為4237億和3820億，雖然三季度打新收益整體好于二季度，但是由于二級(jí)股票底倉(cāng)表現(xiàn)低迷，三季度里上證指數(shù)跌幅11%，深證成指跌幅17%，科創(chuàng)50指數(shù)跌幅15%，整體收益受底倉(cāng)拖累明顯，導(dǎo)致整體打新基金的規(guī)模出現(xiàn)持續(xù)下滑的趨勢(shì)。
　　7億規(guī)模內(nèi)的打新基金仍是目前市場(chǎng)的主流配置。篩選出來(lái)的588只打新基金中，43%的產(chǎn)品規(guī)模主都集中在2~5億之內(nèi)，其次有17%的產(chǎn)品規(guī)模在5~7億。從規(guī)模角度來(lái)看，7億規(guī)模內(nèi)的打新基金仍是目前市場(chǎng)的主流配置，占比達(dá)到70%以上，打新基金平均凈資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)從22Q2的4.5億降到了Q3的3.49億，是2022年以來(lái)下滑最嚴(yán)重的階段。由于打新雙邊1.2億的最低底倉(cāng)要求，股票市值整體還是維持在1.27億，并沒(méi)有出現(xiàn)集中大規(guī)模減持底倉(cāng)情況。
　　2022Q3打新基金整體收益為負(fù)，2億內(nèi)規(guī)模的打新基金受底倉(cāng)拖累最為明顯。從打新基金2022年Q3收益率表現(xiàn)來(lái)看，2億內(nèi)的打新基金收益中位數(shù)收益為-6.25%，受底倉(cāng)影響最為明顯，2~5億規(guī)模的打新基金收益中位數(shù)-3.25%，5~7億規(guī)模的打新基金收益中位數(shù)-2.10%，7~10億規(guī)模的打新基金收益中位數(shù)-1.6%，10~20億規(guī)模的基金由于債券市值占比高，底倉(cāng)拖累表現(xiàn)最不明顯，中位數(shù)收益-1.48%，打新基金在22年Q3收益為-2.55%，整體收益受底倉(cāng)拖累明顯。
　　打新基金前五大行業(yè)的持倉(cāng)集中度依舊較高。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的打新基金的持倉(cāng)分布情況來(lái)看，22Q3打新基金持倉(cāng)A股股票952億，前五大行業(yè)依舊配置在食品飲料、電力設(shè)備、銀行和醫(yī)藥生物、非銀金融行業(yè)，整體偏好消費(fèi)+新能源，持倉(cāng)行業(yè)市值最高的有食品飲料、電力設(shè)備、銀行、醫(yī)藥和房地產(chǎn)，和22Q2持倉(cāng)行業(yè)基本一致。
　　總體來(lái)看，打新基金在22Q3增持醫(yī)藥生物和房地產(chǎn)、國(guó)防軍工，減持非銀金融和電力設(shè)備行業(yè)。打新基金滬市增持行業(yè)為基礎(chǔ)化工和交通運(yùn)輸，減持靠前的行業(yè)為電力設(shè)備和非銀金融。打新基金深市增持行業(yè)靠前的是電子和醫(yī)藥生物，減持靠前行業(yè)大為非銀金融和建筑。從增持金額最多的個(gè)股來(lái)看，有智飛生物和貴州茅臺(tái)、招商蛇口。從減持金額最多的前十大個(gè)股來(lái)看，主要有東方財(cái)富和隆基綠能以及寧德時(shí)代。