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行情回顧：申萬機械上周上漲7.09%，位列31個一級子行業(yè)第11位。整體市場來看，上周滬深300、上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲幅分別為+6.38%、+5.31%、+7.55%、+8.92%，機械板塊相對各指數(shù)漲幅分別高出+0.7pct、+1.8pct、-0.5pct、-1.8pct；申萬機械上周PE（TTM）31.3倍；PB（LF）2.4倍。
　　每周一談：三季度機械設備行業(yè)基金持倉分析
　　事件背景
　　2022年三季度公募基金持倉情況已披露完畢，我們對機械設備行業(yè)在最新季度的重倉標的持倉變化情況作出梳理，主要選取普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及靈活配置型基金進行分析。
　　行業(yè)比較：機械設備行業(yè)持倉市值占比環(huán)比小幅上漲
　　2022年三季度，機械設備行業(yè)基金持倉市值占比約2%，位列31個申萬一級子行業(yè)第14位。全行業(yè)排序方面，電力設備與食品飲料位列持倉市值占比前兩位，持倉市值占比分別為17.6%、15.1%。
　　2022年三季度機械設備行業(yè)基金持倉市值占比環(huán)比呈上升趨勢。持倉占比排序方面，機械設備行業(yè)2022年三季度基金持倉市值占比排名提升，由2022年上半年排名第17位提升3位至第14位。持倉占比變動方面，機械設備行業(yè)基金持倉市值占比提升0.3個百分點，提升幅度位列所有31個一級子行業(yè)第7位。國防軍工、交通運輸、房地產占比提升較大，分別環(huán)比提升1、0.8、0.7個百分點；持倉市值占比下降居前的一級行業(yè)主要為電力設備、醫(yī)藥生物。
　　子行業(yè)：通用設備、專用設備位于高位
　　基金持倉中以通用設備及專用設備子行業(yè)為主。從基金持倉市值角度分析機械二級子行業(yè)，基金持倉比例最高的是通用設備，基金持倉市值比例占機械行業(yè)的33.2%；其次是專用設備子行業(yè)，基金持倉市值比例占機械行業(yè)的33.1%；自動化設備、工程機械、軌交設備占比分別為19.1%、7.6%、6.9%。
　　基金重倉股：新萊應材躍居持倉市值首位
　　持倉市值角度：2022年三季度機械設備行業(yè)基金重倉股前5位（按市值）分別是：新萊應材、時代電氣、匯川技術、杰瑞股份、科達制造，機械行業(yè)重倉股相比2022年上半年有了較多的變動。其中新萊應材在三季度獲得基金較多關注，持倉總市值排名由2022 H1的第10位上升至第1位，其余持倉市值排名上升較多的公司分別為中控技術、聯(lián)贏激光，持倉市值排名分別由2022 H1的第31位、第26位上升至2022 Q3的第7位、第8位。
　　持倉比例角度：我們從基金持倉占流通A股比例角度篩選出了前20位的公司，其中基金持倉占流通A股比例最高的公司為迪威爾，基金持倉占流通A股的28%。從季度變動分析，對于這20家公司，2022年三季度相比2022年上半年，獲得加倉較多的前三大公司分別為同飛股份、聯(lián)贏激光、新萊應材，基金持倉占流通A股比例分別上升11.2、9.8及8.9個百分點。
　　風險提示：制造業(yè)恢復不及預期，原材料價格大幅上漲。