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核心觀點(diǎn)
　　權(quán)益市場震蕩回調(diào)，主動型基金增倉金融成長
　　報(bào)告期內(nèi)（2022年12月），上證指數(shù)下跌1.97%，中證全債上漲0.16%，黃金9999上漲1.17%，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)上漲0.07%。權(quán)益市場方面，權(quán)重股表現(xiàn)更好，上證50、滬深300分別上漲1.10%、0.48%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅0.06%。
　　報(bào)告期內(nèi)，股票型基金與混合型基金平均收益率分別為-1.16%和-1.05%，債券型基金收益率-0.18%，另類型、QDII型基金收益率分別為0.46%和-1.84%。權(quán)益型基金中，普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型漲跌幅分別-0.97%、-1.05%、-0.49%、-1.35%。被動指數(shù)型和指數(shù)增強(qiáng)型基金平均漲跌幅分別為-1.13%和-1.79%，股票多空型下跌-0.78%。
　　對于2億以上的主動權(quán)益類基金（包括：普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金），報(bào)告期內(nèi)平均業(yè)績-1.07%。對參與打新較多的基金，其月度平均業(yè)績?yōu)?0.56%。
　　報(bào)告期內(nèi)，主動權(quán)益型基金倉位下降為主，普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金倉位相比上月分別變化-0.08%、-0.22%、-1.08%、-0.10%。風(fēng)格方面，相比于報(bào)告期初，主動權(quán)益型基金增倉金融、成長，幅度分別為1.68%、1.83%，減倉周期、消費(fèi)、穩(wěn)定，持倉變化分別為-3.53%、-0.50%、-0.25%。
　　債券型基金發(fā)行規(guī)模較高
　　報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)市場新發(fā)行基金122只，其中，債券型基金51只，股票型基金40只，混合型基金27只，國際(QDII)基金3只，REITs1只。報(bào)告期內(nèi)，新發(fā)基金共募資1414.8億元，其中，債券型基金1123.0億元，股票型基金201.8億元，混合型基金73.9億元，國際(QDII)基金16.0億元，REITs 5億元。
　　FOF組合超額多獲正超額收益
　　報(bào)告期內(nèi)，各風(fēng)格對應(yīng)的FOF組合超額收益取得正超額收益，其中中證500型、大盤價(jià)值型、小盤成長型組合分別取得正超額收益率2.66%、2.36%、2.27%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果基于對應(yīng)模型計(jì)算，需警惕模型失效的風(fēng)險(xiǎn)；歷史不代表未來，需警惕歷史規(guī)律不再重復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；文中涉及基金組合等模型結(jié)果，僅供研究參考，不構(gòu)成投資建議；當(dāng)前海外地區(qū)沖突仍未結(jié)束，需警惕局部地區(qū)沖突大規(guī)模升級的風(fēng)險(xiǎn)；美國加息促進(jìn)美元資產(chǎn)向美國回流，當(dāng)前美國仍處于加息進(jìn)程中，需警惕美聯(lián)儲加息超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)新冠肺炎疫情仍未完全結(jié)束，仍需警惕國內(nèi)疫情大幅反彈對股市帶來的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)受國內(nèi)國際因素影響較多，仍需警惕國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期帶來的風(fēng)險(xiǎn)。