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2022年10月以來A股主要寬基指數(shù)均實現(xiàn)反彈，指數(shù)的分化依舊較明顯，其中創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板相關(guān)的指數(shù)反彈幅度較大，多個指數(shù)反彈幅度超過10%。大盤指數(shù)中的滬深300、上證50、上證180的反彈幅度均超5%，紅利指數(shù)四季度以來的反彈幅度最小，截至目前總上漲僅0.59%。
　　倉位角度來分析
　　截止四季度末股票型基金整體倉位為90.41%，偏股混合型基金平均倉位為88.39%，靈活配置型基金和平衡混合型基金的平均倉位分別為77.31%、53%。
　　估值角度來分析
　　計算機(jī)、國防軍工、傳媒、電力及公用事業(yè)、綜合金融五個行業(yè)的當(dāng)前估值最高。其中鋼鐵、輕工制造兩個行業(yè)的估值處于其歷史分位數(shù)90%以上。食品飲料行業(yè)目前的估值分位數(shù)處于2019年以來中位數(shù)水平（52.54%分位數(shù)），醫(yī)藥版塊的估值分位數(shù)為33.64%。
　　中信一級行業(yè)分布
　　公募基金權(quán)益十大重倉股總規(guī)模減少133.37億，其中電力設(shè)備及新能源、有色金屬、煤炭規(guī)模減少最多，醫(yī)藥、計算機(jī)、消費(fèi)者服務(wù)規(guī)模增加最多。公募基金重倉的行業(yè)分別為：食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、電子、基礎(chǔ)化工，五個行業(yè)的十大重倉股持倉規(guī)模均在1000億以上，食品飲料行業(yè)為偏股主動型基金配置最多的行業(yè)。
　　另外，對比滬深300的行業(yè)分布，其中醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源、食品飲料、國防軍工超配為4.48%、4.29%、3.24%、2.55%，銀行、非銀金融低配-8.28%、-7.97%。
　　持倉個股分析
　　貴州茅臺持有規(guī)模最大為1018.77億，寧德時代為709.31億、瀘州老窖484.92億。從持倉個股的增加比例來看，50個個股增加比例均在5%以上，歐晶科技、普瑞眼科增加比例最大為29.74%、18.79%。
　　百億基金持倉變化分析
　　54只百億基金持有規(guī)模最大的top5名單為：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、寧德時代、愛爾眼科；持有片仔癀規(guī)模增加17.78億為所有個股中最大；持倉規(guī)模最大的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源、電子。
　　南下資金持倉分析
　　所有偏股主動型基金共持有港股規(guī)模達(dá)2279.49億，相比上季度增加663.55億，目前共持有261只港股，其中TOP20的持倉規(guī)模達(dá)1713.07億，占比達(dá)到75.15%。其中騰訊控股占比達(dá)17.46%，美團(tuán)-W占比達(dá)13.32%。
　　QDII基金公布的重倉股名單，其持倉最多個股為騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、阿里巴巴-SW持有規(guī)模分別為38.77億、23.24億、19.04億。
　　風(fēng)險提示：
　　本報告中基金持倉數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來發(fā)展趨勢。