>> 華創(chuàng)證券-計算機行業(yè)周報：22Q4基金計算機持股比例環(huán)比提升明顯-230128
| 上傳日期： |
2023/1/29 |
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| 671KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
鄧怡,魏宗 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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行情回顧。本周創(chuàng)業(yè)板從2493.13點上漲至2585.96點，漲幅3.72%。計算機行業(yè)7.71%，行業(yè)排名第1，強于創(chuàng)業(yè)板，強于上證綜指（上漲2.18%）。行業(yè)估值中位數(shù)法下PE（ttm）為59.11（剔除負(fù)值）。
基金計算機持股占比提升明顯：2022年Q4基金計算機持股占比3.91%，環(huán)比提升明顯（2022Q3為3.06%）。持股市值方面，2022年Q4按照基金持股市值來看，?？低暿冀K穩(wěn)居第一，金蝶國際新進(jìn)入基金前十大重倉，名列第7；德賽西威則移出前十名列。從前十大個股的季報持倉變動來看，凈加倉個股為金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、恒生電子、金蝶國際、寶信軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、航天宏圖，減倉個股為?？低?、深信服、中科創(chuàng)達(dá)。
新型基礎(chǔ)建設(shè)先行，拉開行業(yè)復(fù)蘇序幕：1月18日，國家發(fā)展改革委政策研究室主任金賢東在新聞發(fā)布會上表示：2023年，國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)方面，進(jìn)一步加力支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)支持社會資本加大相關(guān)領(lǐng)域投入。從國家層面，春節(jié)前后將集中下達(dá)一批中央預(yù)算內(nèi)投資來支持新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域重大項目建設(shè)。地方層面，通過地方專項債加大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度。全年來看，在經(jīng)濟逐步恢復(fù)+產(chǎn)業(yè)政策扶持的雙重背景下，疊加后續(xù)資金上的支持，我們預(yù)計需求端將率先迎來改善和恢復(fù)，從而帶動相關(guān)公司迎來基本面的拐點。23年隨著疫情的逐漸過峰，企業(yè)的整體經(jīng)營也逐步步入正軌，在企業(yè)提質(zhì)增效的措施下，我們預(yù)計最快上半年將有望看到板塊整體業(yè)績的修復(fù)和提升。
計算機持續(xù)關(guān)注公司：（排名有先后）
近期重點關(guān)注：奇安信、中國軟件、卓易信息、金山辦公、景嘉微、納思達(dá)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、華陽集團(tuán)、朗新科技、澤宇智能、南網(wǎng)科技、廣聯(lián)達(dá)；
其他關(guān)注：
工業(yè)軟件：華大九天、概倫電子、廣立微、中控技術(shù)、賽意信息；
行業(yè)信創(chuàng)：海光信息、中科曙光；
機器人相關(guān)：?？低?、科大訊飛、綠的諧波、禾川科技、匯川技術(shù)等；
電網(wǎng)信息化：遠(yuǎn)光軟件、國網(wǎng)信通、澤宇智能、國能日新、青鳥消防等；
云計算：紫光股份、用友網(wǎng)絡(luò)；
金融科技：頂點軟件、指南針、同花順、恒生電子。
風(fēng)險提示：流動性收縮帶來階段性風(fēng)險；低估值公司的長期經(jīng)營持續(xù)性存在不確定性。
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