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私募基金行業(yè)情況：截至2022年12月，存續(xù)私募證券投資基金共92,604只，合計(jì)規(guī)模5.56萬(wàn)億元，規(guī)模不及2021年年末水平，且新發(fā)市場(chǎng)熱度一般。頭部私募在新發(fā)市場(chǎng)中的地位十分重要，2022年百億私募管理人中阿巴馬資產(chǎn)、華軟新動(dòng)力、思勰投資等發(fā)行數(shù)量領(lǐng)先。產(chǎn)品類型上，2022年新發(fā)私募基金中，股票策略產(chǎn)品占比50%以上，依舊是私募基金中最為主流的產(chǎn)品類型。
　　大類資產(chǎn)表現(xiàn)回顧：2022年A股市場(chǎng)全年遭遇較大回撤，各寬基指數(shù)均有下跌。12月A股市場(chǎng)先漲后跌，食品飲料和消費(fèi)者服務(wù)行業(yè)領(lǐng)漲。債券市場(chǎng)方面，2022年債券市場(chǎng)持續(xù)震蕩，12月債市止跌反彈，中證全債單月上漲0.16%。商品市場(chǎng)方面，各類商品資產(chǎn)走勢(shì)分化，隨著全球流動(dòng)性由寬松轉(zhuǎn)為緊縮、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加，商品價(jià)格回落。
　　私募策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)：12月私募各策略整體表現(xiàn)平平，股票多空策略表現(xiàn)最好，12月收益達(dá)1.11%。全年來(lái)看，僅債券策略、管理期貨、相對(duì)價(jià)值策略實(shí)現(xiàn)正收益，抗風(fēng)險(xiǎn)屬性較強(qiáng)。
　　私募基金百億管理人：截至2022年12月，全市場(chǎng)共111家百億私募管理人，主觀多頭策略占比超50%。業(yè)績(jī)方面，除宏觀策略、管理期貨、相對(duì)價(jià)值、債券策略和復(fù)合策略外，其余策略的百億私募12月平均收益均跑贏市場(chǎng)平均。全年來(lái)看，百億私募在量化投資領(lǐng)域表現(xiàn)較好，如股票多空、指數(shù)增強(qiáng)及全市場(chǎng)量化多頭等策略。
　　行業(yè)要聞：小私募生存艱難引關(guān)注，回歸本源是破局關(guān)鍵；私募強(qiáng)監(jiān)管來(lái)襲，開(kāi)年上千家私募被注銷。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告僅作為投資參考，基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。私募產(chǎn)品的信息披露并不像公募數(shù)據(jù)完整和及時(shí)，所以有些產(chǎn)品的凈值可能存在更新不及時(shí)或者階段性缺失，產(chǎn)品類型劃分的界限也并不十分明晰，需要引起注意。