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基金經(jīng)理簡介
　　基金經(jīng)理潘明，曾先后在扎克斯投資管理公司擔(dān)任投資分析師，在海通證券擔(dān)任投資經(jīng)理，在光大證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。2013年加入國聯(lián)安基金管理有限公司。2014年2月起擔(dān)任國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。目前在管產(chǎn)品5只，在管總規(guī)模25.26億元。在管基金國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)，自2014年2月管理以來，任期總回報(bào)186.13%，年化回報(bào)10.12%，同類排名219/370，相對滬深300的超額收益為92.25%。
　　代表基金——國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)（257070.OF）
　　業(yè)績表現(xiàn)：從絕對收益來看，截至2023年1月31日，任期總回報(bào)達(dá)186.13%，年化回報(bào)10.12%，同類排名219/370，日度、月度、季度正收益比例分別為51.32%、55.77%、48.57%。從相對收益來看，截至2023年1月31日，任職以來相對滬深300的超額收益達(dá)92.25%，相對偏股混合的超額收益達(dá)-1.47%，長期業(yè)績表現(xiàn)較為突出。
　　持有體驗(yàn)：自基金經(jīng)理任職以來，每年正收益交易日占比平均為51.32%。歷史數(shù)據(jù)回測顯示，在單次買入該基金的情況下，持有3個(gè)月盈利的概率為54.87%，平均收益為5.74%；持有6個(gè)月盈利的概率為58.12%，平均收益為10.43%；持有1年盈利的概率為53.20%，平均收益為19.43%。整體來看，基金勝率較高，并且隨著持有時(shí)間的拉長，平均收益有明顯提升。
　　板塊配置比例變化較穩(wěn)定，歷史長期偏好TMT板塊，近兩年逐漸增配中游制造板塊：自基金經(jīng)理任職以來，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)平均配置比例分別為72.44%、16.79%、1.51%、4.10%、3.78%、1.38%，整體來看，相對偏好TMT、中游制造板塊。截至2022年H1，基金最新板塊配置比例為TMT板塊51.20%、中游制造板塊43.03%、周期板塊5.78%。
　　超額收益主要來源于精選個(gè)股：將Brinson分析結(jié)果中的交互收益合并至選股收益中，從結(jié)果來看，一方面基金可以較為穩(wěn)定獲取超額收益，基金經(jīng)理任期內(nèi)，17個(gè)報(bào)告期中有15個(gè)超額收益為正，超額勝率88.24%，歷史各期平均超額收益為45.57%；另一方面，個(gè)股選擇、行業(yè)配置歷史各期平均超額貢獻(xiàn)分別為42.73%、2.83%，超額收益主要來源于個(gè)股選擇。潘明總體上秉承自上而下的投資理念，從周期出發(fā)，在把握行業(yè)Beta的基礎(chǔ)上，精選個(gè)股尋找Alpha。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。