>> 國(guó)海證券-建筑裝飾行業(yè)周報(bào)：建筑板塊整體持續(xù)回暖，看好政策推動(dòng)央國(guó)企價(jià)值重估-230306
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2023/3/6 |
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來(lái)源： |
國(guó)海證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
盛昌盛 |
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國(guó)資委啟動(dòng)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)。3月3日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)會(huì)議，對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)開(kāi)展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。會(huì)議指出，國(guó)資國(guó)企要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，有針對(duì)性地抓好提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)，要突出產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快布局價(jià)值創(chuàng)造的新領(lǐng)域新賽道，更好推進(jìn)新型工業(yè)化；此外會(huì)議也提到要積極對(duì)接區(qū)域重大戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固在關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈重要行業(yè)領(lǐng)域的控制地位，高質(zhì)量參建“一帶一路”，進(jìn)一步強(qiáng)化戰(zhàn)略支撐作用。后續(xù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委將加強(qiáng)調(diào)研督導(dǎo)，出臺(tái)相關(guān)支持政策，板塊有望長(zhǎng)期受益，并獲得重估機(jī)會(huì)，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
2月地產(chǎn)現(xiàn)積極信號(hào)，基建投資亦有望持續(xù)加碼。根據(jù)中指研究院百城價(jià)格指數(shù)，2月百城新建住宅平均價(jià)格環(huán)比持平，止住“7連跌”態(tài)勢(shì)，租賃住宅方面整體租金水平也出現(xiàn)回升。諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心數(shù)據(jù)亦顯示，近期北京、南京等地二手房成交量大幅上漲，深圳二手房?jī)r(jià)亦出現(xiàn)止跌回升跡象，市場(chǎng)有望回暖。3月1日國(guó)新辦發(fā)布會(huì)，財(cái)政部部長(zhǎng)指出今年將合理安排專項(xiàng)債券規(guī)模，確保政府投資力度不減，更好發(fā)揮“四兩撥千斤”的帶動(dòng)作用；同時(shí)將在重點(diǎn)支持現(xiàn)有11個(gè)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)上，適量擴(kuò)大資金投向領(lǐng)域和用作項(xiàng)目資本金范圍，持續(xù)加力重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，形成實(shí)物工作量和投資拉動(dòng)力，有效支持高質(zhì)量發(fā)展。此外近日中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，通信基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會(huì)增多可能性提高。推薦中國(guó)鐵建、中國(guó)建筑、安徽建工。
多地出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)大幅提升。山東濱州設(shè)立100億元新能源產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)支持源網(wǎng)荷儲(chǔ)、儲(chǔ)能、風(fēng)光開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目；廣東省人民政府印發(fā)《2023年廣東金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，支持海上風(fēng)電、光伏發(fā)電、核電和氣電等新能源、清潔低碳能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》的通知，計(jì)劃到2025年，全區(qū)儲(chǔ)能設(shè)施容量不低于新能源裝機(jī)規(guī)模的10%、連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)以上。推薦中國(guó)電建、中國(guó)能建。
“一帶一路”政策預(yù)期增強(qiáng)，國(guó)際項(xiàng)目機(jī)會(huì)有望進(jìn)一步增多。2023年是“一帶一路”倡議提出十周年，多省持續(xù)發(fā)力助力“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，湖南省近日公布2022年商務(wù)成績(jī)，指出對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家投資3.5億美元，增長(zhǎng)97%，對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額17.6億美元。甘肅省商務(wù)廳亦表示中歐班列、蘭洽會(huì)等開(kāi)放平臺(tái)，讓“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)合作走深走實(shí)，碰撞出新的火花，覓得新商機(jī)。此外，兩會(huì)召開(kāi)在即，多位代表聚焦“一帶一路”發(fā)展，建議加快打造“一帶一路”國(guó)際合作新平臺(tái)，指出建筑業(yè)有望參與更多沿線項(xiàng)目，國(guó)際工程項(xiàng)目機(jī)會(huì)有望增加。推薦中國(guó)交建、中國(guó)中鐵。
綠色建筑關(guān)注度進(jìn)一步提高，市場(chǎng)潛能逐步釋放。多位人大代表重點(diǎn)關(guān)注綠色建筑發(fā)展，并有針對(duì)性提出多項(xiàng)建議，包括推進(jìn)綠色建筑核心技術(shù)攻關(guān)，加快構(gòu)建碳核算體系；抓住關(guān)鍵窗口期推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)普及綠色建筑；通過(guò)稅惠政策賦能綠色建筑企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等。各省亦持續(xù)針對(duì)綠色節(jié)能建筑出臺(tái)政策，近日河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)2023年全省建筑節(jié)能與科技工作要點(diǎn)，對(duì)星級(jí)綠色建筑占比、高水平科技成果和示范項(xiàng)目建設(shè)等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行明確，未來(lái)綠色建筑需求有望進(jìn)一步釋放。推薦中國(guó)中冶、杭蕭鋼構(gòu)，建議關(guān)注鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期；專項(xiàng)債發(fā)行及基建投資增速恢復(fù)不及預(yù)期；原材料價(jià)格持續(xù)上漲；地產(chǎn)行業(yè)需求持續(xù)低迷；宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化。
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