>> 勝利證券-勝利早報(bào)-230327
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
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pdf 共4頁(yè) |
來源： |
勝利證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
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上周五美股三大指數(shù)繼續(xù)收漲，其中，科技、消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)，中概股分化；A股滬跌深漲，港股收跌，市場(chǎng)轉(zhuǎn)弱勢(shì)，其中，遊戲、軟體、互聯(lián)網(wǎng)科技等強(qiáng)勢(shì)。市場(chǎng)消息方面，因銀行危機(jī)發(fā)酵與經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期升溫，市場(chǎng)預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)最多再加一次息，就會(huì)暫停加息，同時(shí)，將暫?？s表而轉(zhuǎn)向擴(kuò)表。加上，面對(duì)銀行危機(jī)，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示已經(jīng)使用重要工具來防止事態(tài)蔓延，還會(huì)準(zhǔn)備採(cǎi)取額外的行動(dòng)。這些信號(hào)增強(qiáng)了市場(chǎng)做多的預(yù)期。還有英偉達(dá)、微軟等推出具有革命性的AI產(chǎn)品，將大大提高生產(chǎn)力以及改變很多傳統(tǒng)商業(yè)生態(tài)，從而帶來結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)各部委陸續(xù)公佈扶持相關(guān)行業(yè)的政策，其中，提出了支持中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，明確統(tǒng)籌推進(jìn)能源供應(yīng)安全和綠色發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)汽車、家電等消費(fèi)，以及中央把數(shù)字經(jīng)濟(jì)列為政府考核來推動(dòng)各領(lǐng)域的數(shù)位化發(fā)展。還有，通過中俄、中沙等合作，更多中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)輸出，為近期疲弱的進(jìn)出口提供更多新的增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，海外銀行危機(jī)出現(xiàn)利好中國(guó)的局面，國(guó)際存款資金大遷移，流入香港金融體系，疊加，香港政府發(fā)展人民幣股票交易櫃檯，利於人民幣資產(chǎn)表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)宏觀組合：經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、低通脹及流動(dòng)性寬鬆，這是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最好的環(huán)境，利好股票市場(chǎng)表現(xiàn)。綜合來看，外圍市場(chǎng)出現(xiàn)靠穩(wěn)，國(guó)內(nèi)宏觀政策面友好與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，A股與港股趨勢(shì)大概率向上。策略上，繼續(xù)關(guān)注信創(chuàng)、雲(yún)計(jì)算等數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，以及關(guān)注消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)科技、醫(yī)療等超跌回升機(jī)會(huì)。
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